平安合丰定开债(005895)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
11,576,913.67 |
48,716,648.62 |
45,902,991.36 |
77,402,232.76 |
| 本期利润 |
15,442,540.48 |
18,294,464.50 |
14,848,370.51 |
112,903,712.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.67 |
1.26 |
0.57 |
4.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.69 |
1.28 |
0.57 |
4.55 |
| 期末可供分配利润 |
94,794,131.78 |
80,489,586.35 |
212,693,824.01 |
171,586,069.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
930,503,379.97 |
915,060,839.49 |
2,610,022,120.26 |
2,595,173,749.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.71 |
29.53 |
28.62 |
27.89 |
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