基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安合颖定开债(005897) |
净值：
1.0459
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.2564 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 102.75 | 0.51 | 2,026,981,712.70 |
| 2025-06-30 | - | 133.12 | 0.05 | 2,048,787,745.82 |
| 2025-03-31 | - | 113.35 | 0.70 | 2,046,905,746.37 |
| 2024-12-31 | - | 117.70 | 0.02 | 2,067,317,609.55 |
| 2024-09-30 | - | 117.79 | 0.04 | 2,018,930,275.57 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 张璐 | 333 | 0.69 |
| 2023-04-25 | 2025-04-02 | 张文平 | 708 | 8.16 |
| 2022-08-11 | 2023-10-19 | 张恒 | 434 | 3.37 |
| 2020-03-09 | 2023-04-28 | 韩克 | 1145 | 8.99 |
| 2018-11-26 | 2020-01-17 | 田元强 | 417 | 5.49 |
| 2018-10-17 | 2020-08-31 | 张文平 | 684 | 7.94 |
| 2018-09-19 | 2020-01-17 | 周琛 | 485 | 6.41 |
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