平安合颖定开债(005897)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合颖定开债(005897)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	19,061,595.20	23,366,420.35	114,981,786.92	66,451,369.29
利息合计	18,927.58	2,898.52	968,270.83	553,865.29
其中：存款利息收入	6,460.04	2,898.52	22,042.79	16,043.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,467.54	-	946,228.04	537,821.63
投资收益合计	52,125,477.25	37,686,867.32	99,888,365.43	60,378,185.02
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,431,245.72	36,267,203.54	96,261,693.18	58,942,882.14
资产支持证券投资收益	2,694,231.53	1,419,663.78	3,626,672.25	1,435,302.88
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,082,809.63	-14,323,345.49	14,125,150.66	5,519,318.98
其他收入	-	-	-	-
费用	14,943,506.18	8,875,285.49	14,673,999.51	7,819,377.23
管理人报酬	6,136,081.71	3,065,032.36	6,130,953.64	3,043,618.77
基金托管费	2,045,360.63	1,021,677.48	2,043,651.26	1,014,539.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,529,184.00	4,673,019.98	6,264,138.40	3,637,997.76
其中：卖出回购金融资产支出	6,529,184.00	4,673,019.98	6,264,138.40	3,637,997.76
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	118,053.90
利润总额	4,118,089.02	14,491,134.86	100,307,787.41	58,631,992.06

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