首页 > 基金> 浦银安盛盛泽定开债券(005898)
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浦银安盛盛泽定开债券

(005898)
净值：
1.0241
日增长率：
0.05%
累计净值：1.2726 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛盛泽定开债券(005898)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02410.05%
2026-02-051.02360.04%
2026-02-041.02320.00%
2026-02-031.0232-0.01%
2026-02-021.02330.01%
2026-01-301.02320.00%
2026-01-291.02320.00%
2026-01-281.02320.01%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 陶祺
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.99亿元 份额规模 17.6285亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（12次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.40%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.07%
最近两年 7.04%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-106.430.071,798,889,953.72
2025-09-30-90.260.061,809,013,717.72
2025-06-30-114.150.051,907,178,709.29
2025-03-31-109.320.041,887,674,939.41
2024-12-31-125.940.051,892,145,097.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-05-31-陶祺135112.94
2018-09-262022-05-31章潇枫134315.05
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