浦银盛泽定开债券(005898)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,995,558.33 |
64,497,294.31 |
42,994,165.91 |
78,689,786.85 |
| 本期利润 |
32,246,662.22 |
17,814,441.80 |
15,033,682.98 |
117,315,894.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.78 |
0.95 |
0.79 |
6.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.79 |
0.98 |
0.79 |
6.29 |
| 期末可供分配利润 |
46,207,389.63 |
20,211,833.52 |
87,295,221.41 |
44,301,058.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,831,136,478.52 |
1,798,889,953.72 |
1,907,178,709.29 |
1,892,145,097.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.02 |
1.07 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.80 |
29.47 |
29.23 |
28.22 |
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