诺安汇利混合A
(005901)
|
|
|
累计净值：1.4695
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.4695 | 0.01% |
| 2026-02-05 | 1.4693 | -0.14% |
| 2026-02-04 | 1.4713 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.4705 | 0.16% |
| 2026-02-02 | 1.4682 | -0.39% |
| 2026-01-30 | 1.4739 | -0.21% |
| 2026-01-29 | 1.4770 | -0.04% |
| 2026-01-28 | 1.4776 | 0.19% |
|
基金全称
|
诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
郭晓晖 李晓杰
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.16亿元
|
份额规模
|
0.1073亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.30%
|
|
最近一月
|
0.10%
|
|
最近三月
|
0.57%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.26%
|
|
最近两年
|
19.30%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 23,000.00 | 792,810.00 | 0.70 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 25,000.00 | 500,000.00 | 0.44 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,460.00 | 424,991.80 | 0.38 |
| 601318 | 中国平安 | 6,000.00 | 410,400.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,000.00 | 367,260.00 | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 366,000.00 | 0.32 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,000.00 | 353,850.00 | 0.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 340,260.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 336,800.00 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 8,000.00 | 335,280.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,935,159.50 | 5.25 | 62.38 |
| 采矿业 | 1,684,650.00 | 1.49 | 17.71 |
| 金融业 | 1,645,430.00 | 1.46 | 17.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 167,399.00 | 0.15 | 1.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,576.00 | 0.07 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 8.42 | 80.36 | 7.45 | 113,024,758.12 |
| 2025-09-30 | 7.43 | 59.14 | 2.01 | 128,254,895.44 |
| 2025-06-30 | 5.08 | 44.94 | 1.47 | 133,942,698.41 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 48.60 | 4.29 | 12,828,701.82 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 84.67 | 2.79 | 7,443,057.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 郭晓晖 | 533 | 9.48 |
| 2024-08-26 | - | 李晓杰 | 533 | 9.48 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -16.91 |
| 2022-07-23 | 2024-08-26 | 王海畅 | 765 | -18.63 |
| 2021-11-13 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 336 | -10.96 |
| 2018-07-11 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1221 | 83.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
