诺安汇利混合A
(005901)
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累计净值：1.4603
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2025-12-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-29 | 1.4603 | -0.18% |
| 2025-12-26 | 1.4630 | 0.14% |
| 2025-12-25 | 1.4609 | 0.03% |
| 2025-12-24 | 1.4605 | 0.10% |
| 2025-12-23 | 1.4590 | 0.10% |
| 2025-12-22 | 1.4575 | 0.14% |
| 2025-12-19 | 1.4554 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 1.4540 | -0.10% |
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基金全称
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诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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郭晓晖 李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.0863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.19%
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最近一月
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0.47%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.06%
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最近两年
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-9.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,500.00 | 603,000.00 | 0.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 517,520.00 | 0.40 |
| 300274 | 阳光电源 | 2,800.00 | 453,544.00 | 0.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,000.00 | 441,600.00 | 0.34 |
| 601601 | 中国太保 | 12,000.00 | 421,440.00 | 0.33 |
| 600030 | 中信证券 | 13,000.00 | 388,700.00 | 0.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,500.00 | 350,325.00 | 0.27 |
| 300433 | 蓝思科技 | 10,000.00 | 334,800.00 | 0.26 |
| 601600 | 中国铝业 | 40,000.00 | 329,600.00 | 0.26 |
| 601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 303,105.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,978,194.00 | 4.66 | 62.69 |
| 金融业 | 1,596,175.00 | 1.24 | 16.74 |
| 采矿业 | 1,274,350.00 | 0.99 | 13.36 |
| 房地产业 | 278,050.00 | 0.22 | 2.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,764.00 | 0.19 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 168,045.00 | 0.13 | 1.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.43 | 59.14 | 2.01 | 128,254,895.44 |
| 2025-06-30 | 5.08 | 44.94 | 1.47 | 133,942,698.41 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 48.60 | 4.29 | 12,828,701.82 |
| 2024-12-31 | 7.99 | 84.67 | 2.79 | 7,443,057.25 |
| 2024-09-30 | 6.32 | 59.17 | 5.73 | 9,728,472.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 郭晓晖 | 492 | 8.79 |
| 2024-08-26 | - | 李晓杰 | 492 | 8.79 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -16.91 |
| 2022-07-23 | 2024-08-26 | 王海畅 | 765 | -18.63 |
| 2021-11-13 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 336 | -10.96 |
| 2018-07-11 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1221 | 83.42 |
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