诺安汇利混合A
(005901)
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累计净值：1.4884
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 1.4884 | -0.07% |
| 2026-09-23 | 1.4895 | -0.02% |
| 2026-09-22 | 1.4898 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.4891 | 0.09% |
| 2026-09-18 | 1.4877 | 0.17% |
| 2026-09-17 | 1.4852 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.4865 | 0.14% |
| 2026-09-15 | 1.4844 | -0.01% |
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基金全称
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诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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郭晓晖 李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.22%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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0.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.73%
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最近两年
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9.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 0.38 |
| 603259 | 药明康德 | 1,500.00 | 186,765.00 | 0.36 |
| 688008 | 澜起科技 | 600.00 | 185,940.00 | 0.36 |
| 002916 | 深南电路 | 400.00 | 183,160.00 | 0.36 |
| 600941 | 中国移动 | 2,000.00 | 172,260.00 | 0.33 |
| 603986 | 兆易创新 | 200.00 | 163,000.00 | 0.32 |
| 688147 | 微导纳米 | 1,000.00 | 161,880.00 | 0.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,000.00 | 159,020.00 | 0.31 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 158,820.00 | 0.31 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 1,000.00 | 156,250.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,795,863.00 | 5.43 | 79.76 |
| 金融业 | 193,470.00 | 0.38 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 186,765.00 | 0.36 | 5.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 172,260.00 | 0.33 | 4.91 |
| 采矿业 | 156,780.00 | 0.30 | 4.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 6.80 | 90.78 | 4.55 | 51,526,309.46 |
| 2026-03-31 | 4.88 | 96.52 | 1.42 | 102,733,231.53 |
| 2025-12-31 | 8.42 | 80.36 | 7.45 | 113,024,758.12 |
| 2025-09-30 | 7.43 | 59.14 | 2.01 | 128,254,895.44 |
| 2025-06-30 | 5.08 | 44.94 | 1.47 | 133,942,698.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 郭晓晖 | 762 | 10.88 |
| 2024-08-26 | - | 李晓杰 | 762 | 10.88 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -16.91 |
| 2022-07-23 | 2024-08-26 | 王海畅 | 765 | -18.63 |
| 2021-11-13 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 336 | -10.96 |
| 2018-07-11 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1221 | 83.42 |
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