诺安汇利混合A
(005901)
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累计净值：1.4768
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4768 | 0.04% |
| 2026-05-12 | 1.4762 | 0.03% |
| 2026-05-11 | 1.4758 | 0.04% |
| 2026-05-08 | 1.4752 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 1.4750 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.4738 | 0.06% |
| 2026-04-30 | 1.4729 | -0.08% |
| 2026-04-29 | 1.4741 | 0.14% |
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基金全称
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诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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郭晓晖 李晓杰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.0979亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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0.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.32%
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最近两年
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-9.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 435,000.00 | 0.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 327,200.00 | 0.32 |
| 600036 | 招商银行 | 8,000.00 | 314,560.00 | 0.31 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,000.00 | 295,560.00 | 0.29 |
| 600031 | 三一重工 | 15,000.00 | 288,300.00 | 0.28 |
| 601688 | 华泰证券 | 15,000.00 | 267,000.00 | 0.26 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 227,764.00 | 0.22 |
| 601601 | 中国太保 | 6,000.00 | 222,540.00 | 0.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 200,850.00 | 0.20 |
| 000333 | 美的集团 | 2,600.00 | 198,510.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,136,987.00 | 3.05 | 62.60 |
| 金融业 | 1,159,030.00 | 1.13 | 23.13 |
| 采矿业 | 567,860.00 | 0.55 | 11.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 147,150.00 | 0.14 | 2.94 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.88 | 96.52 | 1.42 | 102,733,231.53 |
| 2025-12-31 | 8.42 | 80.36 | 7.45 | 113,024,758.12 |
| 2025-09-30 | 7.43 | 59.14 | 2.01 | 128,254,895.44 |
| 2025-06-30 | 5.08 | 44.94 | 1.47 | 133,942,698.41 |
| 2025-03-31 | 7.88 | 48.60 | 4.29 | 12,828,701.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-26 | - | 郭晓晖 | 627 | 10.02 |
| 2024-08-26 | - | 李晓杰 | 627 | 10.02 |
| 2023-02-21 | 2024-08-26 | 孔宪政 | 552 | -16.91 |
| 2022-07-23 | 2024-08-26 | 王海畅 | 765 | -18.63 |
| 2021-11-13 | 2022-10-15 | 曲泉儒 | 336 | -10.96 |
| 2018-07-11 | 2021-11-13 | 谢志华 | 1221 | 83.42 |
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