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诺安汇利混合A

(005901)

净值:
1.1542
日增长率:
0.11%
累计净值:1.1542 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
诺安汇利混合A(005901)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.15420.11%
2020-06-021.15290.58%
2020-06-011.14631.58%
2020-05-291.12850.04%
2020-05-271.1248-0.20%
2020-05-261.12710.33%
2020-05-251.12340.22%
2020-05-221.1209-1.14%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.98% 2065/3145
最近一月 -3.12% 2996/3145
最近三月 1.36% 2599/3145
最近六月 0.41% 2768/3145
最近一年 10.30% 1942/3145
今年以来 9.95% 2200/3145
成立以来 11.34% 1968/3145
基金简称 单位净值 日增长率
诺安主题2.33800.43%
诺安积极配置混合A1.41380.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行53.00276.401.90--
601328交通银行32.00167.291.15--
600016民生银行29.00167.701.15--
601166兴业银行17.00270.951.86--
601318中国平安12.00881.236.05--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3229.1222.18
制造业2065.9414.19
采矿业256.391.76
建筑业228.291.57
房地产业155.731.07
其他8622.9659.23
诺安汇利混合A(005901)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6243.5042.82
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2003.3013.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产5030.0234.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1250.918.58
其他各项资产52.470.36
诺安汇利混合A(005901)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:谢志华
  • 基金公告
    暂无信息!
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