宏利绩优混合A
(005903)
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累计净值：6.0296
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 5.7886 | -5.19% |
| 2026-06-25 | 6.1055 | 3.39% |
| 2026-06-24 | 5.9055 | 1.96% |
| 2026-06-23 | 5.7921 | -4.16% |
| 2026-06-22 | 6.0432 | 3.24% |
| 2026-06-18 | 5.8536 | 2.82% |
| 2026-06-17 | 5.6928 | 1.96% |
| 2026-06-16 | 5.5831 | 4.22% |
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基金全称
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宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孙硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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0.4408亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.11%
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最近一月
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24.87%
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最近三月
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94.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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324.85%
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最近两年
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374.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 29,601.00 | 29,762,029.44 | 9.97 |
| 300502 | 新易盛 | 66,540.00 | 29,466,573.60 | 9.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 49,400.00 | 28,128,854.00 | 9.42 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 125,890.00 | 24,291,734.40 | 8.13 |
| 600487 | 亨通光电 | 404,300.00 | 21,290,438.00 | 7.13 |
| 600183 | 生益科技 | 388,200.00 | 21,028,794.00 | 7.04 |
| 603124 | 江南新材 | 129,500.00 | 13,365,695.00 | 4.48 |
| 600105 | 永鼎股份 | 426,400.00 | 11,828,336.00 | 3.96 |
| 300548 | 长芯博创 | 72,800.00 | 11,149,320.00 | 3.73 |
| 002432 | 九安医疗 | 103,300.00 | 7,600,814.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 261,729,622.54 | 87.64 | 96.64 |
| 建筑业 | 6,253,056.00 | 2.09 | 2.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,852,025.40 | 0.96 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 7.35 | 298,636,635.98 |
| 2025-12-31 | 89.23 | 2.70 | 9.12 | 303,773,002.35 |
| 2025-09-30 | 86.23 | 2.20 | 10.61 | 370,561,266.37 |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 6.90 | 256,229,055.99 |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 13.32 | 360,598,212.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-16 | - | 孙硕 | 1593 | 310.09 |
| 2021-08-17 | 2023-03-13 | 张勋 | 573 | -7.65 |
| 2018-06-13 | 2021-08-17 | 吴华 | 1161 | 79.84 |
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