宏利绩优混合A
(005903)
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累计净值：2.9352
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 2.6942 | -1.67% |
| 2026-11-12 | 2.7400 | -0.17% |
| 2026-11-11 | 2.7446 | 1.06% |
| 2026-11-10 | 2.7157 | 0.72% |
| 2026-11-09 | 2.6963 | 0.60% |
| 2026-11-06 | 2.6803 | -2.33% |
| 2026-11-05 | 2.7443 | -0.21% |
| 2026-11-04 | 2.7500 | 3.41% |
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基金全称
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宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孙硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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0.5321亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.52%
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最近一月
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-26.67%
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最近三月
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-38.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.64%
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最近两年
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95.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 267,976.00 | 104,242,664.00 | 9.80 |
| 688498 | 源杰科技 | 64,191.00 | 103,540,083.00 | 9.73 |
| 300308 | 中际旭创 | 124,900.00 | 100,974,156.00 | 9.49 |
| 600183 | 生益科技 | 614,100.00 | 79,808,436.00 | 7.50 |
| 002384 | 东山精密 | 369,700.00 | 61,887,780.00 | 5.82 |
| 300570 | 太辰光 | 260,500.00 | 55,317,175.00 | 5.20 |
| 002281 | 光迅科技 | 318,900.00 | 52,580,232.00 | 4.94 |
| 688825 | 长鑫科技 | 756,982.00 | 41,475,043.78 | 3.90 |
| 300548 | 长芯博创 | 183,100.00 | 40,250,873.00 | 3.78 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 112,290.00 | 38,290,890.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 921,450,866.43 | 86.60 | 99.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,770,278.80 | 0.45 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.05 | - | 14.19 | 1,064,052,457.59 |
| 2026-06-30 | 92.56 | - | 8.30 | 1,816,607,459.09 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 7.35 | 298,636,635.98 |
| 2025-12-31 | 89.23 | 2.70 | 9.12 | 303,773,002.35 |
| 2025-09-30 | 86.23 | 2.20 | 10.61 | 370,561,266.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-16 | - | 孙硕 | 1733 | 90.87 |
| 2021-08-17 | 2023-03-13 | 张勋 | 573 | -7.65 |
| 2018-06-13 | 2021-08-17 | 吴华 | 1161 | 79.84 |
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