宏利绩优混合A(005903)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
81,579,227.61 |
9,996,268.85 |
6,077,359.06 |
-19,199,617.19 |
| 本期利润 |
118,859,111.76 |
6,579,256.61 |
14,680,726.02 |
627,267.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.03 |
0.05 |
0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.53 |
3.26 |
8.33 |
0.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
95.40 |
7.04 |
12.61 |
4.37 |
| 期末可供分配利润 |
80,161,020.86 |
45,465,574.62 |
45,115,553.96 |
32,056,803.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
0.41 |
0.31 |
0.22 |
| 期末基金资产净值 |
136,937,629.90 |
157,142,211.08 |
188,545,101.95 |
178,897,515.11 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
1.41 |
1.31 |
1.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.01 |
66.55 |
55.58 |
44.20 |
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