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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)
招商丰茂灵活混合发起式A
(005906)
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累计净值：1.3221
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3221 | -0.11% |
| 2025-12-25 | 1.3235 | 0.11% |
| 2025-12-24 | 1.3220 | 0.18% |
| 2025-12-23 | 1.3196 | -0.08% |
| 2025-12-22 | 1.3206 | 0.00% |
| 2025-12-19 | 1.3206 | 0.11% |
| 2025-12-18 | 1.3191 | 0.08% |
| 2025-12-17 | 1.3181 | 0.21% |
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基金全称
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招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.26亿元
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份额规模
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0.1962亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.38%
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最近两年
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7.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 6,300.00 | 153,531.00 | 0.37 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8,200.00 | 145,960.00 | 0.36 |
| 002595 | 豪迈科技 | 2,400.00 | 142,200.00 | 0.35 |
| 002027 | 分众传媒 | 17,600.00 | 141,856.00 | 0.35 |
| 603551 | 奥普科技 | 11,500.00 | 139,725.00 | 0.34 |
| 000333 | 美的集团 | 1,900.00 | 138,054.00 | 0.34 |
| 002014 | 永新股份 | 12,300.00 | 137,760.00 | 0.34 |
| 600873 | 梅花生物 | 12,900.00 | 136,869.00 | 0.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,000.00 | 136,400.00 | 0.33 |
| 000895 | 双汇发展 | 5,500.00 | 136,070.00 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,369,856.28 | 10.64 | 69.94 |
| 租赁和商务服务业 | 281,830.00 | 0.69 | 4.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 269,407.00 | 0.66 | 4.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 242,036.00 | 0.59 | 3.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 214,890.00 | 0.52 | 3.44 |
| 批发和零售业 | 195,398.00 | 0.48 | 3.13 |
| 采矿业 | 157,040.00 | 0.38 | 2.51 |
| 金融业 | 141,528.00 | 0.34 | 2.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 133,485.00 | 0.33 | 2.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67,312.00 | 0.16 | 1.08 |
| 教育 | 62,952.00 | 0.15 | 1.01 |
| 建筑业 | 61,705.00 | 0.15 | 0.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 50,247.00 | 0.12 | 0.80 |
| 房地产业 | 482.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.21 | 85.66 | 2.40 | 41,068,226.42 |
| 2025-06-30 | 16.40 | 82.80 | 2.71 | 55,544,611.58 |
| 2025-03-31 | 18.05 | 53.83 | 2.20 | 59,041,796.78 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 64.45 | 1.95 | 61,818,526.46 |
| 2024-09-30 | 17.14 | 58.62 | 4.34 | 63,226,190.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 642 | 5.77 |
| 2021-09-09 | 2024-03-28 | 李毅 | 931 | 3.55 |
| 2020-09-10 | 2021-10-09 | 王垠 | 394 | 5.57 |
| 2019-03-21 | 2024-03-28 | 余芽芳 | 1834 | 17.21 |
| 2018-06-20 | 2020-09-10 | 王景 | 813 | 14.17 |
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