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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)
招商丰茂灵活混合发起式A
(005906)
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累计净值：1.3404
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3404 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.3399 | 0.09% |
| 2026-02-04 | 1.3387 | 0.17% |
| 2026-02-03 | 1.3364 | 0.21% |
| 2026-02-02 | 1.3336 | -0.25% |
| 2026-01-30 | 1.3370 | 0.01% |
| 2026-01-29 | 1.3368 | 0.04% |
| 2026-01-28 | 1.3363 | -0.01% |
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基金全称
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招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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1.06%
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最近三月
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1.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.28%
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最近两年
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8.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000888 | 峨眉山A | 22,100.00 | 289,952.00 | 0.73 |
| 603890 | 春秋电子 | 17,700.00 | 285,501.00 | 0.72 |
| 603568 | 伟明环保 | 6,300.00 | 159,894.00 | 0.40 |
| 600989 | 宝丰能源 | 8,100.00 | 159,003.00 | 0.40 |
| 002318 | 久立特材 | 5,450.00 | 157,777.50 | 0.40 |
| 002027 | 分众传媒 | 20,000.00 | 147,400.00 | 0.37 |
| 002001 | 新和成 | 5,800.00 | 146,102.00 | 0.37 |
| 603288 | 海天味业 | 3,900.00 | 144,378.00 | 0.36 |
| 601319 | 中国人保 | 16,100.00 | 144,095.00 | 0.36 |
| 600873 | 梅花生物 | 14,200.00 | 143,846.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,195,495.47 | 10.56 | 71.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 449,846.00 | 1.13 | 7.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 308,527.00 | 0.78 | 5.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303,783.86 | 0.76 | 5.15 |
| 金融业 | 285,145.00 | 0.72 | 4.83 |
| 租赁和商务服务业 | 147,400.00 | 0.37 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134,940.00 | 0.34 | 2.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76,325.00 | 0.19 | 1.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.85 | 85.45 | 2.43 | 39,739,862.64 |
| 2025-09-30 | 15.21 | 85.66 | 2.40 | 41,068,226.42 |
| 2025-06-30 | 16.40 | 82.80 | 2.71 | 55,544,611.58 |
| 2025-03-31 | 18.05 | 53.83 | 2.20 | 59,041,796.78 |
| 2024-12-31 | 18.13 | 64.45 | 1.95 | 61,818,526.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 682 | 7.23 |
| 2021-09-09 | 2024-03-28 | 李毅 | 931 | 3.55 |
| 2020-09-10 | 2021-10-09 | 王垠 | 394 | 5.57 |
| 2019-03-21 | 2024-03-28 | 余芽芳 | 1834 | 17.21 |
| 2018-06-20 | 2020-09-10 | 王景 | 813 | 14.17 |
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