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招商丰茂灵活混合发起式A(005906)
招商丰茂灵活混合发起式A
(005906)
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累计净值：1.3100
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3100 | 0.05% |
| 2026-11-12 | 1.3093 | -0.16% |
| 2026-11-11 | 1.3114 | 0.05% |
| 2026-11-10 | 1.3107 | 0.15% |
| 2026-11-09 | 1.3087 | -0.25% |
| 2026-11-06 | 1.3120 | -0.25% |
| 2026-11-05 | 1.3153 | 0.45% |
| 2026-11-04 | 1.3094 | 0.17% |
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基金全称
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招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.1817亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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-0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.06%
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最近两年
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2.70%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600803 | 新奥股份 | 7,200.00 | 138,240.00 | 0.38 |
| 002014 | 永新股份 | 12,200.00 | 136,762.00 | 0.38 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,000.00 | 136,500.00 | 0.38 |
| 000538 | 云南白药 | 2,700.00 | 136,188.00 | 0.38 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,600.00 | 134,772.00 | 0.37 |
| 600900 | 长江电力 | 4,700.00 | 134,138.00 | 0.37 |
| 000651 | 格力电器 | 3,500.00 | 133,980.00 | 0.37 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,100.00 | 131,595.00 | 0.36 |
| 002415 | 海康威视 | 4,000.00 | 129,840.00 | 0.36 |
| 603565 | 中谷物流 | 11,200.00 | 129,808.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,692,744.00 | 10.22 | 69.12 |
| 采矿业 | 457,636.00 | 1.27 | 8.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 355,693.00 | 0.98 | 6.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 218,983.00 | 0.61 | 4.10 |
| 金融业 | 181,286.00 | 0.50 | 3.39 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166,470.00 | 0.46 | 3.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 131,595.00 | 0.36 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,421.00 | 0.21 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 63,303.00 | 0.18 | 1.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.79 | 30.47 | 30.16 | 36,117,086.62 |
| 2026-06-30 | 12.08 | 55.25 | 14.44 | 36,546,295.76 |
| 2026-03-31 | 5.73 | 88.13 | 2.30 | 38,916,484.48 |
| 2025-12-31 | 14.85 | 85.45 | 2.43 | 39,739,862.64 |
| 2025-09-30 | 15.21 | 85.66 | 2.40 | 41,068,226.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-28 | - | 王宇 | 962 | 4.80 |
| 2021-09-09 | 2024-03-28 | 李毅 | 931 | 3.55 |
| 2020-09-10 | 2021-10-09 | 王垠 | 394 | 5.57 |
| 2019-03-21 | 2024-03-28 | 余芽芳 | 1834 | 17.21 |
| 2018-06-20 | 2020-09-10 | 王景 | 813 | 14.17 |
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