招商丰茂灵活混合发起式A(005906)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
166,115.87 |
1,276,705.51 |
440,044.59 |
925,138.60 |
| 本期利润 |
-265,189.14 |
876,379.77 |
278,602.32 |
1,075,442.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.07 |
3.32 |
1.05 |
4.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.10 |
3.38 |
1.07 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
5,656,521.34 |
6,138,827.79 |
6,451,419.92 |
5,897,680.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.32 |
0.29 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
24,050,670.11 |
25,199,041.01 |
28,496,693.88 |
27,044,225.54 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.32 |
1.29 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.75 |
32.21 |
29.26 |
27.89 |
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