基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊利债券C(005909) |
净值：
1.3077
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.5171 | 2026-09-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 20,037,424.00 | 115,615,936.48 | 1.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 7,071,825.00 | 102,187,871.25 | 1.49 |
| 601838 | 成都银行 | 3,782,138.00 | 66,943,842.60 | 0.98 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,971,500.00 | 64,372,770.00 | 0.94 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,199,200.00 | 35,604,248.00 | 0.52 |
| 601077 | 渝农商行 | 5,445,400.00 | 33,271,394.00 | 0.48 |
| 601009 | 南京银行 | 3,249,589.00 | 32,138,435.21 | 0.47 |
| 002948 | 青岛银行 | 5,551,900.00 | 28,203,652.00 | 0.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 18,800.00 | 23,876,000.00 | 0.35 |
| 300750 | 宁德时代 | 60,400.00 | 23,737,804.00 | 0.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 654,748,485.77 | 9.54 | 49.57 |
| 制造业 | 472,053,425.74 | 6.88 | 35.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 80,172,599.67 | 1.17 | 6.07 |
| 采矿业 | 53,035,511.00 | 0.77 | 4.02 |
| 建筑业 | 18,609,667.00 | 0.27 | 1.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,689,819.00 | 0.20 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,077,470.00 | 0.18 | 0.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,646,029.00 | 0.13 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 7,759,283.00 | 0.11 | 0.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.24 | 86.59 | 4.81 | 6,863,339,646.82 |
| 2026-03-31 | 19.35 | 82.99 | 0.24 | 6,932,889,070.64 |
| 2025-12-31 | 19.07 | 81.30 | 0.16 | 7,867,193,669.14 |
| 2025-09-30 | 19.53 | 88.22 | 1.98 | 6,425,386,992.60 |
| 2025-06-30 | 15.88 | 82.53 | 0.39 | 7,892,625,048.09 |
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