基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊利债券C(005909) |
净值：
1.3009
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.5103 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601665 | 齐鲁银行 | 36,360,624.00 | 208,709,981.76 | 2.65 |
| 600926 | 杭州银行 | 12,521,225.00 | 191,324,318.00 | 2.43 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,044,600.00 | 83,663,840.00 | 1.06 |
| 601838 | 成都银行 | 4,585,438.00 | 73,917,260.56 | 0.94 |
| 601009 | 南京银行 | 3,861,089.00 | 44,132,247.27 | 0.56 |
| 002966 | 苏州银行 | 4,138,137.00 | 34,305,155.73 | 0.44 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,201,400.00 | 33,747,326.00 | 0.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 492,344.00 | 33,607,401.44 | 0.43 |
| 601899 | 紫金矿业 | 925,700.00 | 31,908,879.00 | 0.41 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,515,100.00 | 30,302,000.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 941,465,889.14 | 11.97 | 62.75 |
| 制造业 | 394,118,575.01 | 5.01 | 26.27 |
| 采矿业 | 80,733,235.00 | 1.03 | 5.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 32,669,583.71 | 0.42 | 2.18 |
| 建筑业 | 25,424,355.00 | 0.32 | 1.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,964,260.00 | 0.13 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,048,832.00 | 0.10 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 7,970,652.00 | 0.10 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.07 | 81.30 | 0.16 | 7,867,193,669.14 |
| 2025-09-30 | 19.53 | 88.22 | 1.98 | 6,425,386,992.60 |
| 2025-06-30 | 15.88 | 82.53 | 0.39 | 7,892,625,048.09 |
| 2025-03-31 | 18.75 | 89.65 | 0.41 | 5,798,375,553.22 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 83.25 | 1.04 | 5,812,607,125.11 |
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