基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴尊利债券C(005909) |
净值：
1.2809
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.4903 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600926 | 杭州银行 | 11,925,025.00 | 182,095,131.75 | 2.83 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 31,409,824.00 | 180,292,389.76 | 2.81 |
| 601838 | 成都银行 | 5,391,438.00 | 93,002,305.50 | 1.45 |
| 600919 | 江苏银行 | 6,965,100.00 | 69,859,953.00 | 1.09 |
| 601009 | 南京银行 | 3,677,289.00 | 40,192,768.77 | 0.63 |
| 002966 | 苏州银行 | 3,941,137.00 | 32,159,677.92 | 0.50 |
| 002142 | 宁波银行 | 1,144,200.00 | 30,241,206.00 | 0.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 426,344.00 | 28,096,069.60 | 0.44 |
| 600741 | 华域汽车 | 1,311,900.00 | 26,893,950.00 | 0.42 |
| 601288 | 农业银行 | 3,696,500.00 | 24,655,655.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 803,710,755.42 | 12.51 | 64.06 |
| 制造业 | 337,577,840.83 | 5.25 | 26.91 |
| 采矿业 | 44,482,996.00 | 0.69 | 3.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 28,292,850.19 | 0.44 | 2.26 |
| 建筑业 | 27,227,970.00 | 0.42 | 2.17 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,047,100.00 | 0.14 | 0.72 |
| 批发和零售业 | 4,299,750.00 | 0.07 | 0.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.53 | 88.22 | 1.98 | 6,425,386,992.60 |
| 2025-06-30 | 15.88 | 82.53 | 0.39 | 7,892,625,048.09 |
| 2025-03-31 | 18.75 | 89.65 | 0.41 | 5,798,375,553.22 |
| 2024-12-31 | 16.32 | 83.25 | 1.04 | 5,812,607,125.11 |
| 2024-09-30 | 15.38 | 83.73 | 0.46 | 5,054,330,091.87 |
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