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华泰保兴尊利债券C

(005909)

净值:
1.1210
日增长率:
-0.20%
累计净值:1.1210 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊利债券C(005909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.1210-0.20%
2020-06-021.1233-0.11%
2020-06-011.12450.12%
2020-05-291.1232-0.02%
2020-05-271.1235-0.05%
2020-05-261.1241-0.02%
2020-05-251.1243-0.05%
2020-05-221.1249-0.02%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺 章劲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.4784亿元
最近分红 华泰保兴尊利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.51% 2558/2932
最近一月 0.13% 904/2932
最近三月 2.04% 186/2932
最近六月 2.61% 569/2932
最近一年 5.44% 625/2932
今年以来 4.96% 509/2932
成立以来 6.79% 1686/2932
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴多策略1.19772.75%
华泰保兴吉年利1.27632.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
603730岱美股份1.0049.360.11--
603659璞泰来0.0042.000.09--
300454深信服0.0047.420.11--
600919江苏银行38.00275.121.26--
601998中信银行30.00187.570.86--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业411.071.60
采矿业69.150.27
建筑业6.530.03
其他25131.8898.10
华泰保兴尊利债券C(005909)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票495.711.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27719.5659.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8500.0018.27
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2244.464.82
其他各项资产7566.5716.26
华泰保兴尊利债券C(005909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张挺 章劲
  • 基金公告
    暂无信息!
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