华泰保兴尊利债券C(005909)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
1.3096 |
1.5190 |
| 2 |
2026-07-31 |
1.3090 |
1.5184 |
| 3 |
2026-07-30 |
1.3094 |
1.5188 |
| 4 |
2026-07-29 |
1.3057 |
1.5151 |
| 5 |
2026-07-28 |
1.3030 |
1.5124 |
| 6 |
2026-07-27 |
1.3028 |
1.5122 |
| 7 |
2026-07-24 |
1.3018 |
1.5112 |
| 8 |
2026-07-23 |
1.3051 |
1.5145 |
| 9 |
2026-07-22 |
1.3028 |
1.5122 |
| 10 |
2026-07-21 |
1.2995 |
1.5089 |
| 11 |
2026-07-20 |
1.3002 |
1.5096 |
| 12 |
2026-07-17 |
1.2947 |
1.5041 |
| 13 |
2026-07-16 |
1.2977 |
1.5071 |
| 14 |
2026-07-15 |
1.3008 |
1.5102 |
| 15 |
2026-07-14 |
1.2974 |
1.5068 |
| 16 |
2026-07-13 |
1.2933 |
1.5027 |
| 17 |
2026-07-10 |
1.2928 |
1.5022 |
| 18 |
2026-07-09 |
1.2942 |
1.5036 |
| 19 |
2026-07-08 |
1.2936 |
1.5030 |
| 20 |
2026-07-07 |
1.2940 |
1.5034 |
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