首页 > 基金> 农银汇理金鑫3个月定开债(005921)
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农银汇理金鑫3个月定开债

(005921)
净值：
1.2717
日增长率：
0.13%
累计净值：1.3537 2026-02-09
  • 净值走势
农银汇理金鑫3个月定开债(005921)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-091.27170.13%
2026-02-061.27010.09%
2026-02-051.2689-0.01%
2026-02-041.2690-0.03%
2026-02-031.26940.09%
2026-02-021.2683-0.08%
2026-01-301.2693-0.06%
2026-01-291.2701-0.05%
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基金情况

基金全称 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 58.97亿元 份额规模 46.6117亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.48%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 1.36%
最近两年 7.21%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.912.075,897,437,782.55
2025-09-30-144.521.745,852,824,603.16
2025-06-30-135.612.095,877,147,190.34
2025-03-31-134.532.035,797,816,944.41
2024-12-31-138.751.365,828,833,395.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-25-郭振宇160018.26
2018-05-032021-09-28史向明124416.19
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