首页 > 基金> 农银汇理金鑫3个月定开债(005921)
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农银汇理金鑫3个月定开债

(005921)
净值：
1.2885
日增长率：
-0.36%
累计净值：1.3705 2026-11-13
  • 净值走势
农银汇理金鑫3个月定开债(005921)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.2885-0.36%
2026-11-121.2931-0.21%
2026-11-111.2958-0.01%
2026-11-101.29590.00%
2026-11-091.29590.05%
2026-11-061.29530.00%
2026-11-051.29530.20%
2026-11-041.29270.33%
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基金情况

基金全称 农银汇理金鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 60.21亿元 份额规模 46.6117亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.53%
最近一月 -0.22%
最近三月 -0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 1.91%
最近两年 5.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-134.673.346,020,958,065.84
2026-06-30-135.442.726,007,130,444.23
2026-03-31-131.061.975,932,796,390.96
2025-12-31-134.912.075,897,437,782.55
2025-09-30-144.521.745,852,824,603.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-09-25-郭振宇187719.83
2018-05-032021-09-28史向明124416.19
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