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工银精选金融地产混合A(005937)
工银精选金融地产混合A
(005937)
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累计净值：1.7773
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.7773 | 1.00% |
| 2026-11-12 | 1.7597 | -0.06% |
| 2026-11-11 | 1.7608 | -0.72% |
| 2026-11-10 | 1.7736 | 0.72% |
| 2026-11-09 | 1.7610 | 0.48% |
| 2026-11-06 | 1.7526 | 0.48% |
| 2026-11-05 | 1.7442 | 0.89% |
| 2026-11-04 | 1.7288 | 0.20% |
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基金全称
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工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.61亿元
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份额规模
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6.0546亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.41%
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最近一月
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1.13%
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最近三月
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7.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.75%
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最近两年
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31.77%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 3,371,739.00 | 119,460,712.77 | 9.66 |
| 00939 | 建设银行 | 12,929,000.00 | 108,987,389.61 | 8.81 |
| 600036 | 招商银行 | 2,411,500.00 | 99,498,490.00 | 8.04 |
| 601009 | 南京银行 | 6,960,800.00 | 83,390,384.00 | 6.74 |
| 00005 | 汇丰控股 | 607,600.00 | 82,409,006.74 | 6.66 |
| 02888 | 渣打集团 | 388,200.00 | 81,443,524.59 | 6.58 |
| 600926 | 杭州银行 | 4,636,235.00 | 79,325,980.85 | 6.41 |
| 601988 | 中国银行 | 11,010,600.00 | 74,101,338.00 | 5.99 |
| 600919 | 江苏银行 | 5,293,600.00 | 65,534,768.00 | 5.30 |
| 01288 | 农业银行 | 10,913,000.00 | 62,109,425.36 | 5.02 |
| 03988 | 中国银行 | 2,261,000.00 | 11,810,301.17 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 692,278,377.62 | 55.97 | 98.70 |
| 制造业 | 8,028,055.70 | 0.65 | 1.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 804,949.76 | 0.07 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272,008.82 | 0.02 | 0.04 |
| 采矿业 | 44,655.71 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.24 | - | 9.87 | 1,236,912,034.77 |
| 2026-06-30 | 90.37 | - | 9.57 | 876,772,832.02 |
| 2026-03-31 | 90.17 | - | 12.66 | 720,630,923.90 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.70 | 70,427,427.86 |
| 2025-09-30 | 89.53 | - | 6.38 | 84,229,758.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 刘欣然 | 1027 | 75.19 |
| 2018-11-14 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 149 | 20.03 |
| 2018-11-14 | 2022-09-09 | 王君正 | 1395 | 33.24 |
| 2018-11-14 | 2024-04-25 | 鄢耀 | 1989 | 8.48 |
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