基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银精选金融地产混合A(005937) |
净值：
1.5290
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.5290 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 2,255,221.00 | 68,671,479.45 | 9.53 |
| 600036 | 招商银行 | 1,707,900.00 | 67,154,628.00 | 9.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 3,408,535.00 | 57,092,961.25 | 7.92 |
| 601009 | 南京银行 | 4,830,500.00 | 55,019,395.00 | 7.63 |
| 00939 | 建设银行 | 6,586,000.00 | 48,788,761.99 | 6.77 |
| 601077 | 渝农商行 | 6,604,100.00 | 46,558,905.00 | 6.46 |
| 00005 | 汇丰控股 | 406,400.00 | 45,140,924.70 | 6.26 |
| 02888 | 渣打集团 | 314,100.00 | 44,373,535.20 | 6.16 |
| 600919 | 江苏银行 | 2,630,100.00 | 28,720,692.00 | 3.99 |
| 01288 | 农业银行 | 5,709,000.00 | 28,077,041.83 | 3.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.17 | - | 12.66 | 720,630,923.90 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.70 | 70,427,427.86 |
| 2025-09-30 | 89.53 | - | 6.38 | 84,229,758.50 |
| 2025-06-30 | 92.43 | - | 8.79 | 137,755,892.83 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 13.30 | 131,746,332.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 刘欣然 | 888 | 50.71 |
| 2018-11-14 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 149 | 20.03 |
| 2018-11-14 | 2022-09-09 | 王君正 | 1395 | 33.24 |
| 2018-11-14 | 2024-04-25 | 鄢耀 | 1989 | 8.48 |
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