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工银精选金融地产混合A

(005937)

净值:
1.3117
日增长率:
-0.36%
累计净值:1.3117 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银精选金融地产混合A(005937)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.3117-0.36%
2023-02-101.3164-0.65%
2023-02-031.3293-1.45%
2023-01-201.37830.25%
2023-01-191.37490.73%
2023-01-131.36820.84%
2023-01-121.3568-0.32%
2023-01-111.36110.74%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 鄢耀
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0716亿元
最近分红 工银精选金融地产混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.18% 6875/7433
最近一月 -5.20% 5488/7433
最近三月 -5.80% 6834/7433
最近六月 -9.43% 5257/7433
最近一年 -10.09% 4862/7433
今年以来 -4.84% 7069/7433
成立以来 24.35% 2609/7433
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600919江苏银行870.006472.776.72金融业
600926杭州银行752.1311266.979.22金融业
600926杭州银行718.8810129.088.15金融业
600926杭州银行670.259551.129.92金融业
600926杭州银行666.888549.458.96金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业69527.3756.90
房地产18932.5415.49
金融15339.1412.55
房地产业5968.404.88
制造业1035.180.85
其他11401.669.33
工银精选金融地产混合A(005937)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票82664.9987.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券574.740.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10742.2111.41
其他各项资产173.680.18
工银精选金融地产混合A(005937)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:鄢耀
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