首页 >
基金>
工银精选金融地产混合A(005937)
工银精选金融地产混合A
(005937)
|
|
|
累计净值：1.5804
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.5804 | -0.61% |
| 2026-02-05 | 1.5901 | 0.66% |
| 2026-02-04 | 1.5797 | 1.30% |
| 2026-02-03 | 1.5594 | 0.41% |
| 2026-02-02 | 1.5530 | -1.52% |
| 2026-01-30 | 1.5770 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 1.5944 | 2.35% |
| 2026-01-28 | 1.5578 | 0.63% |
|
基金全称
|
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
工银瑞信基金
|
|
基金经理
|
刘欣然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.2334亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.22%
|
|
最近一月
|
-0.64%
|
|
最近三月
|
5.14%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
20.80%
|
|
最近两年
|
48.73%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 165,400.00 | 6,963,340.00 | 9.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 203,851.00 | 5,726,174.59 | 8.13 |
| 00005 | 汇丰控股 | 50,800.00 | 5,616,149.70 | 7.97 |
| 601318 | 中国平安 | 76,200.00 | 5,212,080.00 | 7.40 |
| 02628 | 中国人寿 | 168,000.00 | 4,154,667.48 | 5.90 |
| 601601 | 中国太保 | 73,800.00 | 3,092,958.00 | 4.39 |
| 01109 | 华润置地 | 125,500.00 | 3,083,231.79 | 4.38 |
| 00388 | 香港交易所 | 8,260.00 | 3,040,939.42 | 4.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 190,741.00 | 2,914,522.48 | 4.14 |
| 02888 | 渣打集团 | 16,800.00 | 2,864,869.32 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 33,977,401.07 | 48.24 | 99.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,270.72 | 0.25 | 0.51 |
| 制造业 | 33,847.35 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.70 | 70,427,427.86 |
| 2025-09-30 | 89.53 | - | 6.38 | 84,229,758.50 |
| 2025-06-30 | 92.43 | - | 8.79 | 137,755,892.83 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 13.30 | 131,746,332.66 |
| 2024-12-31 | 93.37 | - | 6.33 | 171,312,795.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 刘欣然 | 749 | 55.78 |
| 2018-11-14 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 149 | 20.03 |
| 2018-11-14 | 2022-09-09 | 王君正 | 1395 | 33.24 |
| 2018-11-14 | 2024-04-25 | 鄢耀 | 1989 | 8.48 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
