工银精选金融地产混合A(005937)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银精选金融地产混合A(005937)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-38,349,999.94	19,121,157.78	11,762,786.64	64,086,211.23
利息合计	166,266.13	43,034.79	27,511.29	192,812.86
其中：存款利息收入	166,266.13	41,602.56	27,511.29	192,812.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,432.23	-	-
投资收益合计	11,736,128.69	24,432,451.93	5,745,355.31	-36,218,613.16
其中：股票投资收益	2,776,995.41	20,375,199.04	4,297,050.88	-46,882,067.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	325,409.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,959,133.28	4,057,252.89	1,448,304.43	10,338,044.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,305,543.61	-5,386,518.36	5,974,863.76	99,988,295.23
其他收入	53,148.85	32,189.42	15,056.28	123,716.30
费用	4,310,186.59	2,043,976.08	1,249,982.91	4,487,848.27
管理人报酬	3,588,069.98	1,441,512.57	876,346.71	3,198,515.03
基金托管费	598,011.76	240,252.08	146,057.77	533,085.79
销售服务费	60,434.07	244,269.63	144,180.32	568,048.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,670.78	117,941.75	83,398.11	188,198.81
利润总额	-42,660,186.53	17,077,181.70	10,512,803.73	59,598,362.96

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