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工银精选金融地产混合C(005938)
工银精选金融地产混合C
(005938)
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累计净值：1.5300
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.5300 | 0.78% |
| 2026-02-06 | 1.5181 | -0.62% |
| 2026-02-05 | 1.5275 | 0.66% |
| 2026-02-04 | 1.5175 | 1.30% |
| 2026-02-03 | 1.4980 | 0.41% |
| 2026-02-02 | 1.4919 | -1.52% |
| 2026-01-30 | 1.5150 | -1.09% |
| 2026-01-29 | 1.5317 | 2.35% |
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基金全称
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工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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刘欣然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.35亿元
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份额规模
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0.2425亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.55%
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最近一月
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2.86%
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最近三月
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6.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.61%
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最近两年
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48.79%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 165,400.00 | 6,963,340.00 | 9.89 |
| 002142 | 宁波银行 | 203,851.00 | 5,726,174.59 | 8.13 |
| 00005 | 汇丰控股 | 50,800.00 | 5,616,149.70 | 7.97 |
| 601318 | 中国平安 | 76,200.00 | 5,212,080.00 | 7.40 |
| 02628 | 中国人寿 | 168,000.00 | 4,154,667.48 | 5.90 |
| 601601 | 中国太保 | 73,800.00 | 3,092,958.00 | 4.39 |
| 01109 | 华润置地 | 125,500.00 | 3,083,231.79 | 4.38 |
| 00388 | 香港交易所 | 8,260.00 | 3,040,939.42 | 4.32 |
| 600926 | 杭州银行 | 190,741.00 | 2,914,522.48 | 4.14 |
| 02888 | 渣打集团 | 16,800.00 | 2,864,869.32 | 4.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 33,977,401.07 | 48.24 | 99.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,270.72 | 0.25 | 0.51 |
| 制造业 | 33,847.35 | 0.05 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 6.70 | 70,427,427.86 |
| 2025-09-30 | 89.53 | - | 6.38 | 84,229,758.50 |
| 2025-06-30 | 92.43 | - | 8.79 | 137,755,892.83 |
| 2025-03-31 | 91.96 | - | 13.30 | 131,746,332.66 |
| 2024-12-31 | 93.37 | - | 6.33 | 171,312,795.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-23 | - | 刘欣然 | 750 | 55.71 |
| 2018-11-14 | 2019-04-12 | 甘宗卫 | 149 | 18.38 |
| 2018-11-14 | 2022-09-09 | 王君正 | 1395 | 29.76 |
| 2018-11-14 | 2024-04-25 | 鄢耀 | 1989 | 4.96 |
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