工银精选金融地产混合C(005938)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,964,013.05 |
11,277,934.95 |
1,777,175.64 |
-27,804,016.44 |
| 本期利润 |
257,090.66 |
9,448,369.78 |
5,791,234.28 |
30,771,083.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.21 |
0.10 |
0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
15.51 |
7.97 |
22.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.86 |
12.94 |
7.84 |
26.71 |
| 期末可供分配利润 |
4,651,379.62 |
4,519,933.51 |
-3,881,375.37 |
-5,713,566.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.19 |
-0.07 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
24,485,338.67 |
35,193,013.24 |
77,918,525.21 |
76,064,644.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.44 |
1.45 |
1.39 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.85 |
45.10 |
38.55 |
28.48 |
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