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工银可转债优选债券C

(005946)

净值:
1.2945
日增长率:
0.68%
累计净值:1.2945 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债优选债券C(005946)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.29450.68%
2023-02-101.2857-0.43%
2023-02-031.2862-0.67%
2023-01-201.28771.20%
2023-01-191.27240.46%
2023-01-131.2487-0.09%
2023-01-121.24980.35%
2023-01-111.24550.46%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 陈涵
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.4175亿元
最近分红 工银可转债优选债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.44% 5129/5254
最近一月 -3.48% 5068/5254
最近三月 -1.44% 4971/5254
最近六月 -11.67% 4692/5254
最近一年 -10.26% 4254/5254
今年以来 2.12% 322/5254
成立以来 24.94% 1067/5254
基金简称 单位净值 日增长率
500B1.00004.79%
工银瑞信中证线上消费主题ETF0.76753.31%
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业6244.6618.27
电力、热力、燃气及水生产和供应业4174.1412.21
制造业2294.456.71
批发和零售业318.780.93
房地产业73.290.21
其他21085.4461.67
工银可转债优选债券C(005946)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13105.3228.15
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券31258.8367.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1803.393.87
其他各项资产390.830.84
工银可转债优选债券C(005946)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈涵
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