工银可转债优选债券C(005946)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-10-26 |
1.3075 |
1.3075 |
| 2 |
2026-10-23 |
1.3142 |
1.3142 |
| 3 |
2026-10-22 |
1.3055 |
1.3055 |
| 4 |
2026-10-21 |
1.3220 |
1.3220 |
| 5 |
2026-10-20 |
1.3282 |
1.3282 |
| 6 |
2026-10-19 |
1.3302 |
1.3302 |
| 7 |
2026-10-16 |
1.3224 |
1.3224 |
| 8 |
2026-10-15 |
1.3169 |
1.3169 |
| 9 |
2026-10-14 |
1.3333 |
1.3333 |
| 10 |
2026-10-13 |
1.3438 |
1.3438 |
| 11 |
2026-10-12 |
1.3470 |
1.3470 |
| 12 |
2026-10-09 |
1.3560 |
1.3560 |
| 13 |
2026-10-08 |
1.3551 |
1.3551 |
| 14 |
2026-09-30 |
1.3654 |
1.3654 |
| 15 |
2026-09-29 |
1.3572 |
1.3572 |
| 16 |
2026-09-28 |
1.3569 |
1.3569 |
| 17 |
2026-09-24 |
1.3652 |
1.3652 |
| 18 |
2026-09-23 |
1.3775 |
1.3775 |
| 19 |
2026-09-22 |
1.3853 |
1.3853 |
| 20 |
2026-09-21 |
1.3890 |
1.3890 |
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