德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A

(005947)

净值:
0.9888
日增长率:
-1.11%
累计净值:0.9888 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9888-1.11%
2019-06-050.99990.15%
2019-05-311.01000.09%
2019-05-301.0091-0.36%
2019-05-291.01270.07%
2019-05-281.01200.21%
2019-05-271.00991.64%
2019-05-240.99360.18%
基金公司 德邦基金 基金经理 王本昌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.8791亿元
最近分红 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.84% 998/3058
最近一月 4.89% 1154/3058
最近三月 -2.80% 2099/3058
最近六月 22.94% 652/3058
最近一年 5.69% 1002/3058
今年以来 27.51% 531/3058
成立以来 6.38% 1893/3058
基金简称 单位净值 日增长率
德邦新回报灵活配置混合1.08130.81%
新锐C0.91380.68%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600027华电国际62.00272.412.34--------
600997开滦股份40.00269.002.31--------
601009南京银行39.00308.492.65--------
000656金科股份31.00232.212.00--------
600623华谊集团24.00228.251.96--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7787.6141.44
金融业4710.7025.07
采矿业1204.466.41
信息传输、软件和信息技术服务业656.163.49
房地产业630.973.36
其他3801.5020.23
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17624.9992.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1345.237.07
其他各项资产52.830.28
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A(005947)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王本昌
  • 基金公告
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