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德邦民裕进取量化混合A(005947)
德邦民裕进取量化混合A
(005947)
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累计净值：1.3002
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.3002 | 0.04% |
| 2026-02-05 | 1.2997 | -1.62% |
| 2026-02-04 | 1.3211 | 1.59% |
| 2026-02-03 | 1.3004 | 2.67% |
| 2026-02-02 | 1.2666 | -2.99% |
| 2026-01-30 | 1.3056 | -2.80% |
| 2026-01-29 | 1.3432 | 2.50% |
| 2026-01-28 | 1.3104 | 0.83% |
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基金全称
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德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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德邦基金
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基金经理
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朱慧琳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.65亿元
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份额规模
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0.5380亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.41%
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最近一月
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3.35%
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最近三月
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5.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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39.03%
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最近两年
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50.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 104,000.00 | 7,113,600.00 | 9.55 |
| 000831 | 中国稀土 | 138,000.00 | 6,408,720.00 | 8.61 |
| 600259 | 中稀有色 | 107,800.00 | 6,064,828.00 | 8.14 |
| 600111 | 北方稀土 | 117,200.00 | 5,405,264.00 | 7.26 |
| 000776 | 广发证券 | 241,200.00 | 5,311,224.00 | 7.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 193,900.00 | 4,133,948.00 | 5.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,500.00 | 3,544,415.00 | 4.76 |
| 603638 | 艾迪精密 | 178,500.00 | 3,379,005.00 | 4.54 |
| 688235 | 百济神州 | 11,824.00 | 3,175,926.40 | 4.26 |
| 600188 | 兖矿能源 | 224,800.00 | 2,956,120.00 | 3.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,762,951.26 | 42.65 | 46.54 |
| 采矿业 | 15,723,528.00 | 21.11 | 23.04 |
| 金融业 | 12,424,824.00 | 16.68 | 18.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,796,903.00 | 5.10 | 5.56 |
| 租赁和商务服务业 | 1,531,872.00 | 2.06 | 2.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,409,499.00 | 1.89 | 2.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,270,020.00 | 1.71 | 1.86 |
| 卫生和社会工作 | 332,295.44 | 0.45 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.65 | 0.32 | 8.34 | 74,470,673.03 |
| 2025-09-30 | 93.08 | 0.29 | 6.87 | 76,056,337.10 |
| 2025-06-30 | 88.07 | 0.34 | 11.89 | 62,092,818.77 |
| 2025-03-31 | 71.44 | 0.38 | 28.02 | 56,316,494.13 |
| 2024-12-31 | 66.13 | 0.36 | 33.82 | 56,147,581.92 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-07 | - | 朱慧琳 | 368 | 39.03 |
| 2021-06-29 | 2025-02-24 | 吴志鹏 | 1336 | -40.95 |
| 2018-06-22 | 2021-11-04 | 王本昌 | 1231 | 51.65 |
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