德邦民裕进取量化混合A(005947)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

德邦民裕进取量化混合A(005947)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,948,747.97	16,635,905.10	6,484,696.43	-1,313,965.71
利息合计	10,559.60	35,276.03	23,200.42	54,969.78
其中：存款利息收入	10,559.60	35,276.03	23,200.42	54,969.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,338,846.63	1,473,081.23	976,031.94	269,035.21
其中：股票投资收益	-5,559,035.41	84,285.44	-6,043.10	-325,387.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,239.16	2,210.15	1,170.70	1,351.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	188,949.62	1,386,585.64	980,904.34	593,071.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,237,317.08	15,058,296.63	5,477,033.62	-1,646,813.89
其他收入	39,717.92	69,251.21	8,430.45	8,843.19
费用	372,012.52	702,625.40	328,542.56	609,068.32
管理人报酬	235,828.01	456,029.91	197,273.13	365,126.59
基金托管费	50,534.59	97,720.75	42,272.83	78,241.49
销售服务费	14,822.85	27,250.89	10,193.82	26,836.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	70,821.67	121,615.88	78,798.59	138,859.02
利润总额	4,576,735.45	15,933,279.70	6,156,153.87	-1,923,034.03

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