首页 >
基金>
鑫元行业轮动混合C(005950)
鑫元行业轮动混合C
(005950)
|
|
|
累计净值：0.7053
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 0.7053 | -0.13% |
| 2026-02-05 | 0.7062 | -0.51% |
| 2026-02-04 | 0.7098 | 0.50% |
| 2026-02-03 | 0.7063 | 1.95% |
| 2026-02-02 | 0.6928 | -2.40% |
| 2026-01-30 | 0.7098 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 0.7120 | -0.60% |
| 2026-01-28 | 0.7163 | 0.59% |
|
基金全称
|
鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
鑫元基金
|
|
基金经理
|
张汉毅
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.55亿元
|
份额规模
|
0.8163亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.63%
|
|
最近一月
|
1.42%
|
|
最近三月
|
5.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
17.14%
|
|
最近两年
|
16.37%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 6,700.00 | 2,460,642.00 | 3.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 42,600.00 | 2,415,846.00 | 3.90 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,380,526.63 | 3.84 |
| 600309 | 万华化学 | 24,600.00 | 1,886,328.00 | 3.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 255,300.00 | 1,881,561.00 | 3.03 |
| 000333 | 美的集团 | 23,200.00 | 1,813,080.00 | 2.92 |
| 603568 | 伟明环保 | 60,400.00 | 1,532,952.00 | 2.47 |
| 605090 | 九丰能源 | 29,000.00 | 1,249,900.00 | 2.02 |
| 002831 | 裕同科技 | 43,200.00 | 1,231,632.00 | 1.99 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 73,100.00 | 1,182,758.00 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,712,919.54 | 54.37 | 81.69 |
| 租赁和商务服务业 | 1,881,561.00 | 3.03 | 4.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,685,779.70 | 2.72 | 4.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,532,952.00 | 2.47 | 3.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,249,900.00 | 2.02 | 3.03 |
| 采矿业 | 614,331.00 | 0.99 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590,010.00 | 0.95 | 1.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.04 | 5.22 | 16.55 | 62,008,994.00 |
| 2025-09-30 | 90.52 | 5.10 | 4.54 | 63,268,695.43 |
| 2025-06-30 | 73.99 | 5.17 | 21.55 | 54,442,475.24 |
| 2025-03-31 | 82.94 | 5.21 | 11.99 | 55,655,765.25 |
| 2024-12-31 | 76.20 | 5.60 | 19.23 | 36,507,638.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-28 | - | 张汉毅 | 591 | 20.75 |
| 2021-11-24 | 2024-07-11 | 周颖 | 960 | -49.02 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -15.57 |
| 2019-06-11 | 2021-01-15 | 李彪 | 584 | - |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 12.43 |
| 2018-06-20 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1233 | 12.11 |
| 2018-05-31 | 2019-06-11 | 丁玥 | 376 | - |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
