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鑫元行业轮动C

(005950)

净值:
0.9555
日增长率:
0.12%
累计净值:0.9555 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
鑫元行业轮动C(005950)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-130.95550.12%
2023-02-100.9544-1.60%
2023-02-030.98240.68%
2023-01-200.9628-0.05%
2023-01-130.92950.03%
2023-01-120.9292-0.19%
2023-01-110.9310-1.27%
2023-01-100.9430-0.08%
基金公司 鑫元基金 基金经理 周颖
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1758亿元
最近分红 鑫元行业轮动C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.92% 2508/7433
最近一月 -5.00% 5334/7433
最近三月 -2.94% 6225/7433
最近六月 -9.01% 5161/7433
最近一年 -12.58% 5262/7433
今年以来 -1.53% 6317/7433
成立以来 -9.23% 5648/7433
基金简称 单位净值 日增长率
鑫元鑫新A0.97541.25%
鑫元鑫新C0.95111.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600905三峡能源90.78514.701.96电力、热力、燃气及水生产和供应业
600905三峡能源90.78629.992.93电力、热力、燃气及水生产和供应业
601166兴业银行14.92306.611.17金融业
601166兴业银行14.15340.871.63金融业
000100TCL科技13.0079.953.98制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业739.7742.09
信息传输、软件和信息技术服务业198.6211.30
金融业161.299.18
建筑业39.702.26
医疗保健32.231.83
其他585.9833.34
鑫元行业轮动C(005950)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1185.1566.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券102.025.76
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产-0.090.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计180.3610.19
其他各项资产302.4217.09
鑫元行业轮动C(005950)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:周颖
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