鑫元行业轮动混合C(005950)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

鑫元行业轮动混合C(005950)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,672,346.11	526,657.28	25,619.14	316,851.32
存出保证金	73,301.12	13,763.13	21,452.11	20,095.20
交易性金融资产	252,093,580.98	52,248,446.12	43,092,984.21	29,862,408.97
其中：股票投资	239,260,328.40	49,012,749.90	40,280,643.50	27,819,408.97
债券投资	12,833,252.58	3,235,696.22	2,812,340.71	2,043,000.00
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	139,714.14	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	3,904.00	3,045.96	-
应收申购款	30,010,409.64	-	-	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	292,061,340.65	62,670,329.84	54,847,487.96	36,901,708.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,148,460.71	501,313.28	320,644.82	261,604.04
应付赎回款	1,562.63	2,446.61	5.91	56,667.98
应付管理人报酬	113,382.90	31,110.05	26,611.33	18,683.17
应付托管费	18,897.15	5,185.01	4,435.21	3,113.84
应付销售服务费	1,827.33	18,444.36	15,811.75	4,254.55
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	440.55	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	184,444.50	102,836.53	37,503.70	49,746.74
负债合计	4,469,015.77	661,335.84	405,012.72	394,070.32
所有者权益
实收基金	377,717,848.01	91,600,621.10	91,487,869.63	59,331,214.19
未分配利润	-90,125,523.13	-29,591,627.10	-37,045,394.39	-22,823,575.69
所有者权益合计	287,592,324.88	62,008,994.00	54,442,475.24	36,507,638.50
负债及所有者权益总计	292,061,340.65	62,670,329.84	54,847,487.96	36,901,708.82

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