首页 > 基金> 民生加银恒益纯债C(005952)
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民生加银恒益纯债C

(005952)
净值：
1.0349
日增长率：
0.06%
累计净值：1.3155 2026-02-06
  • 净值走势
民生加银恒益纯债C(005952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.03490.06%
2026-02-051.03430.04%
2026-02-041.03390.00%
2026-02-031.03390.00%
2026-02-021.03390.01%
2026-01-301.03380.01%
2026-01-291.0337-0.01%
2026-01-281.03380.03%
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基金情况

基金全称 民生加银恒益纯债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕 赵小强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1112亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.42%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.73%
最近两年 6.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.810.024,099,806,798.47
2025-09-30-92.110.034,987,967,646.02
2025-06-30-97.714.905,747,377,967.80
2025-03-31-120.361.865,448,098,351.99
2024-12-31-86.602.665,657,816,938.31
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-31-赵小强404-0.09
2023-04-26-付裕10199.43
2018-06-142023-04-26胡振仓177723.47
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