民生加银恒益纯债C(005952)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
59,987.04 |
567,721.38 |
619,695.99 |
1,516,047.37 |
| 本期利润 |
108,269.56 |
-711,167.27 |
-519,141.33 |
1,427,081.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
-1.92 |
-0.88 |
5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
-0.56 |
0.38 |
7.74 |
| 期末可供分配利润 |
273,849.09 |
353,599.40 |
1,653,924.80 |
3,016,090.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
6,698,672.90 |
11,475,889.97 |
29,895,655.97 |
64,118,470.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.03 |
1.06 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.65 |
34.71 |
35.98 |
35.47 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
