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人保转型新动力混合A(005953)
人保转型新动力混合A
(005953)
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累计净值：1.1424
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.0668 | -0.98% |
| 2025-11-13 | 1.0774 | 1.15% |
| 2025-11-12 | 1.0652 | -0.01% |
| 2025-11-11 | 1.0653 | -0.42% |
| 2025-11-10 | 1.0698 | 0.13% |
| 2025-11-07 | 1.0684 | -0.13% |
| 2025-11-06 | 1.0698 | 0.85% |
| 2025-11-05 | 1.0608 | 0.32% |
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基金全称
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人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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人保资产
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基金经理
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刘石开
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.58亿元
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份额规模
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0.5517亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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12.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.83%
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最近两年
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17.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,900.00 | 2,371,800.00 | 3.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,165,985.00 | 3.54 |
| 688008 | 澜起科技 | 8,300.00 | 1,284,840.00 | 2.10 |
| 601318 | 中国平安 | 23,100.00 | 1,273,041.00 | 2.08 |
| 603893 | 瑞芯微 | 5,600.00 | 1,263,080.00 | 2.06 |
| 000893 | 亚钾国际 | 31,300.00 | 1,226,021.00 | 2.00 |
| 688208 | 道通科技 | 30,900.00 | 1,211,898.00 | 1.98 |
| 301061 | 匠心家居 | 13,100.00 | 1,209,261.00 | 1.97 |
| 600036 | 招商银行 | 29,200.00 | 1,179,972.00 | 1.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,600.00 | 1,018,624.00 | 1.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,693,679.15 | 71.32 | 80.02 |
| 采矿业 | 2,923,737.00 | 4.77 | 5.35 |
| 金融业 | 2,453,013.00 | 4.00 | 4.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,238,307.00 | 2.02 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 908,192.00 | 1.48 | 1.66 |
| 建筑业 | 708,465.00 | 1.16 | 1.30 |
| 租赁和商务服务业 | 691,662.00 | 1.13 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544,806.00 | 0.89 | 1.00 |
| 批发和零售业 | 492,000.00 | 0.80 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 462,560.00 | 0.76 | 0.85 |
| 农、林、牧、渔业 | 307,400.00 | 0.50 | 0.56 |
| 房地产业 | 132,048.00 | 0.22 | 0.24 |
| 综合 | 46,560.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.13 | - | 11.41 | 61,260,830.59 |
| 2025-06-30 | 77.63 | - | 21.79 | 56,359,794.52 |
| 2025-03-31 | 93.46 | - | 6.75 | 56,962,721.16 |
| 2024-12-31 | 92.90 | 5.49 | 4.47 | 53,475,626.44 |
| 2024-09-30 | 93.69 | - | 37.99 | 61,715,257.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘石开 | 425 | 54.05 |
| 2023-04-12 | 2024-09-19 | 徐良成 | 526 | -35.72 |
| 2018-10-16 | 2023-04-12 | 张丽华 | 1639 | 20.27 |
| 2018-06-21 | 2020-04-02 | 李道滢 | 651 | 5.18 |
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