人保转型新动力混合A(005953)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 人保转型新动力混合A(005953) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

人保转型新动力混合A(005953)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	20,614,782.36	15,395,061.68	3,215,468.94	154,245.93
利息合计	8,615.76	49,587.45	21,191.90	99,834.37
其中：存款利息收入	8,615.76	49,587.45	21,191.90	27,699.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	72,134.58
投资收益合计	15,009,121.84	12,579,677.32	1,401,813.58	957,141.72
其中：股票投资收益	14,491,023.24	10,304,208.46	862,473.54	258,123.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-13,296.31	-13,296.31	9,820.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	232,236.38	1,371,274.16	28,198.61	-
股利收益	285,862.22	917,491.01	524,437.74	689,197.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,593,261.45	2,755,911.28	1,792,301.98	-918,064.88
其他收入	3,783.31	9,885.63	161.48	15,334.72
费用	493,613.17	955,024.87	454,916.32	823,254.24
管理人报酬	359,786.55	691,328.08	328,773.75	574,647.15
基金托管费	59,964.44	115,221.34	54,795.60	95,774.57
销售服务费	9,403.36	15,663.70	7,526.54	23,753.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	63,622.37	127,695.97	63,716.98	128,819.23
利润总额	20,121,169.19	14,440,036.81	2,760,552.62	-669,008.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年