首页 >
基金>
人保转型新动力混合C(005954)
人保转型新动力混合C
(005954)
|
|
|
累计净值：1.3055
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.2308 | -0.60% |
| 2026-08-12 | 1.2382 | 1.79% |
| 2026-08-11 | 1.2164 | -1.35% |
| 2026-08-10 | 1.2331 | -0.11% |
| 2026-08-07 | 1.2344 | 4.57% |
| 2026-08-06 | 1.1805 | 1.03% |
| 2026-08-05 | 1.1685 | 4.33% |
| 2026-08-04 | 1.1200 | 6.48% |
|
基金全称
|
人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
人保资产
|
|
基金经理
|
刘石开
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0409亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.17%
|
|
最近一月
|
-4.51%
|
|
最近三月
|
2.61%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
36.58%
|
|
最近两年
|
76.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 6,320.00 | 3,836,240.00 | 5.16 |
| 688502 | 茂莱光学 | 5,451.00 | 3,780,813.60 | 5.08 |
| 688347 | 华虹宏力 | 9,995.00 | 3,361,318.50 | 4.52 |
| 300130 | 新国都 | 157,300.00 | 3,309,592.00 | 4.45 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,800.00 | 3,258,332.00 | 4.38 |
| 603259 | 药明康德 | 25,900.00 | 3,224,809.00 | 4.34 |
| 688008 | 澜起科技 | 10,084.00 | 3,125,031.60 | 4.20 |
| 300776 | 帝尔激光 | 14,500.00 | 3,116,920.00 | 4.19 |
| 000725 | 京东方A | 355,800.00 | 3,088,344.00 | 4.15 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 18,700.00 | 3,086,809.00 | 4.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,266,279.24 | 81.05 | 87.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,224,809.00 | 4.34 | 4.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,604,072.00 | 3.50 | 3.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,160,844.00 | 2.91 | 3.13 |
| 批发和零售业 | 750,000.00 | 1.01 | 1.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.81 | - | 7.42 | 74,354,934.97 |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 7.24 | 53,339,628.47 |
| 2025-12-31 | 91.69 | - | 8.40 | 57,082,406.69 |
| 2025-09-30 | 89.13 | - | 11.41 | 61,260,830.59 |
| 2025-06-30 | 77.63 | - | 21.79 | 56,359,794.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-19 | - | 刘石开 | 695 | 83.02 |
| 2023-04-12 | 2024-09-19 | 徐良成 | 526 | -36.19 |
| 2018-10-16 | 2023-04-12 | 张丽华 | 1639 | 17.90 |
| 2018-06-21 | 2020-04-02 | 李道滢 | 651 | 4.28 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
