人保转型新动力混合C(005954)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

人保转型新动力混合C(005954)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	724,687.89	1,251,333.52	9,068,439.54	578,072.92
存出保证金	33,248.37	192,763.38	602,040.12	66,911.62
交易性金融资产	69,006,004.24	52,337,362.78	43,751,524.20	52,615,205.47
其中：股票投资	69,006,004.24	52,337,362.78	43,751,524.20	49,678,566.95
债券投资	-	-	-	2,936,638.52
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	843,900.92	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	65,655.00	739.85	4,776.98	114.98
其他资产	-	-	-	-
资产总计	75,468,089.26	57,325,006.51	56,640,852.25	55,070,044.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	726,688.10	-	-	1,349,416.47
应付赎回款	30,564.71	-	19,349.17	378.09
应付管理人报酬	66,216.72	57,881.48	54,685.05	54,982.11
应付托管费	11,036.12	9,646.92	9,114.18	9,163.70
应付销售服务费	1,804.80	1,422.46	1,254.83	1,306.77
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	965.59	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	276,843.84	173,648.96	195,688.91	179,170.64
负债合计	1,113,154.29	242,599.82	281,057.73	1,594,417.78
所有者权益
实收基金	49,769,137.15	52,314,330.21	62,815,231.10	62,680,909.78
未分配利润	24,585,797.82	4,768,076.48	-6,455,436.58	-9,205,283.34
所有者权益合计	74,354,934.97	57,082,406.69	56,359,794.52	53,475,626.44
负债及所有者权益总计	75,468,089.26	57,325,006.51	56,640,852.25	55,070,044.22

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