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易方达鑫转添利混合A(005955)
易方达鑫转添利混合A
(005955)
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累计净值：2.0895
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.0895 | -0.38% |
| 2026-09-23 | 2.0975 | -0.03% |
| 2026-09-22 | 2.0981 | -0.06% |
| 2026-09-21 | 2.0993 | 0.17% |
| 2026-09-18 | 2.0957 | 0.34% |
| 2026-09-17 | 2.0887 | -0.08% |
| 2026-09-16 | 2.0903 | 0.25% |
| 2026-09-15 | 2.0850 | 0.00% |
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基金全称
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易方达鑫转添利混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.62亿元
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份额规模
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4.0555亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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-0.98%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.35%
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最近两年
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17.16%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 413,600.00 | 10,947,992.00 | 1.10 |
| 002142 | 宁波银行 | 270,100.00 | 8,019,269.00 | 0.80 |
| 601211 | 国泰海通 | 259,700.00 | 4,726,540.00 | 0.47 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,401,712.00 | 0.44 |
| 600176 | 中国巨石 | 58,000.00 | 4,227,040.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,300.00 | 4,191,000.00 | 0.42 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,844.00 | 4,109,712.88 | 0.41 |
| 603259 | 药明康德 | 33,000.00 | 4,108,830.00 | 0.41 |
| 688548 | 广钢气体 | 78,001.00 | 4,063,852.10 | 0.41 |
| 000811 | 冰轮环境 | 69,600.00 | 3,912,912.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 110,896,734.77 | 11.12 | 69.79 |
| 金融业 | 25,053,764.00 | 2.51 | 15.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,953,047.00 | 1.10 | 6.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,108,830.00 | 0.41 | 2.59 |
| 采矿业 | 3,883,082.00 | 0.39 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,709,953.17 | 0.37 | 2.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298,679.60 | 0.03 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 15.94 | 119.51 | 0.68 | 997,134,386.06 |
| 2026-03-31 | 14.09 | 104.31 | 1.79 | 134,667,246.16 |
| 2025-12-31 | 20.76 | 108.38 | 1.02 | 127,090,432.70 |
| 2025-09-30 | 22.42 | 99.32 | 1.34 | 153,821,995.91 |
| 2025-06-30 | 18.51 | 114.27 | 0.76 | 301,352,811.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 536 | 13.62 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.64 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 11.35 |
| 2018-08-09 | 2020-03-07 | 张清华 | 576 | 52.03 |
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