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易方达鑫转添利混合A(005955)
易方达鑫转添利混合A
(005955)
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累计净值：2.0520
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.0520 | 0.00% |
| 2026-11-09 | 2.0521 | 0.03% |
| 2026-11-06 | 2.0515 | -0.17% |
| 2026-11-05 | 2.0550 | 0.06% |
| 2026-11-04 | 2.0537 | 0.28% |
| 2026-11-03 | 2.0480 | 0.11% |
| 2026-11-02 | 2.0458 | -0.04% |
| 2026-10-30 | 2.0467 | -0.37% |
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基金全称
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易方达鑫转添利混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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计瑾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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8.57亿元
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份额规模
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4.1233亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-1.02%
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最近三月
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-2.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.93%
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最近两年
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11.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 283,694.00 | 12,338,416.22 | 0.79 |
| 600900 | 长江电力 | 413,600.00 | 11,804,144.00 | 0.75 |
| 002142 | 宁波银行 | 307,900.00 | 10,908,897.00 | 0.70 |
| 601169 | 北京银行 | 1,232,000.00 | 6,862,240.00 | 0.44 |
| 603259 | 药明康德 | 38,900.00 | 6,509,526.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,700.00 | 6,224,988.00 | 0.40 |
| 600482 | 中国动力 | 176,700.00 | 5,921,217.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 188,300.00 | 5,609,457.00 | 0.36 |
| 600188 | 兖矿能源 | 280,400.00 | 5,450,976.00 | 0.35 |
| 300832 | 新产业 | 105,600.00 | 5,319,072.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,744,731.62 | 9.96 | 69.08 |
| 金融业 | 26,890,076.00 | 1.72 | 11.93 |
| 采矿业 | 18,092,825.75 | 1.16 | 8.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,804,144.00 | 0.75 | 5.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,509,526.00 | 0.42 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,430,494.54 | 0.41 | 2.85 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.41 | 93.35 | 1.15 | 1,564,334,078.84 |
| 2026-06-30 | 15.94 | 119.51 | 0.68 | 997,134,386.06 |
| 2026-03-31 | 14.09 | 104.31 | 1.79 | 134,667,246.16 |
| 2025-12-31 | 20.76 | 108.38 | 1.02 | 127,090,432.70 |
| 2025-09-30 | 22.42 | 99.32 | 1.34 | 153,821,995.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-09 | - | 计瑾 | 582 | 11.58 |
| 2022-08-06 | 2025-04-09 | 杨康 | 977 | 8.64 |
| 2020-03-07 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 882 | 11.35 |
| 2018-08-09 | 2020-03-07 | 张清华 | 576 | 52.03 |
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