易方达鑫转添利混合A(005955)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,814,164.28 |
20,875,954.14 |
5,366,476.27 |
8,891,878.06 |
| 本期利润 |
21,307,290.52 |
8,623,059.71 |
702,172.45 |
28,172,236.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.07 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.03 |
3.65 |
0.22 |
7.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.44 |
5.02 |
0.51 |
8.28 |
| 期末可供分配利润 |
456,614,737.62 |
57,167,147.60 |
128,623,674.92 |
155,295,829.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.96 |
0.85 |
0.82 |
| 期末基金资产净值 |
862,168,463.42 |
116,688,644.35 |
282,817,169.56 |
352,763,643.33 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.96 |
1.88 |
1.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
112.59 |
96.04 |
87.63 |
86.67 |
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