易方达鑫转添利混合A(005955)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,875,954.14 |
5,366,476.27 |
8,891,878.06 |
1,754,719.45 |
| 本期利润 |
8,623,059.71 |
702,172.45 |
28,172,236.08 |
15,161,977.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.00 |
0.14 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.65 |
0.22 |
7.63 |
3.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.02 |
0.51 |
8.28 |
4.10 |
| 期末可供分配利润 |
57,167,147.60 |
128,623,674.92 |
155,295,829.43 |
169,070,983.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.85 |
0.82 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
116,688,644.35 |
282,817,169.56 |
352,763,643.33 |
386,590,559.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.88 |
1.87 |
1.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.04 |
87.63 |
86.67 |
79.46 |
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