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博时量化价值股票A(005960)
博时量化价值股票A
(005960)
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累计净值：1.9744
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7185 | 0.29% |
| 2026-02-05 | 1.7136 | -1.32% |
| 2026-02-04 | 1.7366 | 0.32% |
| 2026-02-03 | 1.7310 | 1.81% |
| 2026-02-02 | 1.7002 | -3.20% |
| 2026-01-30 | 1.7564 | -0.91% |
| 2026-01-29 | 1.7725 | -0.80% |
| 2026-01-28 | 1.7868 | 0.33% |
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基金全称
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博时量化价值股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.1954亿份
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成立以来分红
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每份累计0.26元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.16%
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最近一月
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2.40%
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最近三月
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7.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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43.96%
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最近两年
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65.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 12,900.00 | 899,130.00 | 1.80 |
| 603444 | 吉比特 | 1,900.00 | 805,315.00 | 1.61 |
| 601628 | 中国人寿 | 16,000.00 | 728,000.00 | 1.46 |
| 300972 | 万辰集团 | 3,300.00 | 663,531.00 | 1.33 |
| 600415 | 小商品城 | 39,600.00 | 631,620.00 | 1.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 610,000.00 | 1.22 |
| 300033 | 同花顺 | 1,700.00 | 547,706.00 | 1.10 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 17,100.00 | 534,204.00 | 1.07 |
| 603379 | 三美股份 | 8,400.00 | 510,048.00 | 1.02 |
| 600183 | 生益科技 | 6,800.00 | 485,588.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,021,517.34 | 56.15 | 60.10 |
| 金融业 | 6,137,514.00 | 12.30 | 13.16 |
| 采矿业 | 2,428,768.00 | 4.87 | 5.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,209,688.00 | 4.43 | 4.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,746,538.00 | 3.50 | 3.75 |
| 批发和零售业 | 1,469,044.00 | 2.94 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,219,350.00 | 2.44 | 2.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 917,275.00 | 1.84 | 1.97 |
| 房地产业 | 605,791.00 | 1.21 | 1.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 590,591.00 | 1.18 | 1.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 410,842.00 | 0.82 | 0.88 |
| 建筑业 | 354,645.00 | 0.71 | 0.76 |
| 教育 | 328,060.00 | 0.66 | 0.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 102,130.00 | 0.20 | 0.22 |
| 综合 | 83,678.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.43 | - | 7.40 | 49,905,934.05 |
| 2025-09-30 | 87.16 | - | 13.18 | 90,952,634.55 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 0.61 | 8.21 | 83,644,931.67 |
| 2025-03-31 | 85.80 | 0.68 | 16.50 | 74,196,683.19 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.69 | 88,152,788.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 杨振建 | 97 | 8.82 |
| 2018-06-26 | 2025-12-17 | 黄瑞庆 | 2731 | 88.01 |
| 2018-06-26 | 2023-03-08 | 林景艺 | 1716 | 47.82 |
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