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博时量化价值股票A(005960)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2890 1.4797
2 2023-02-10 1.2763 1.4670
3 2023-02-03 1.2650 1.4557
4 2023-01-20 1.2313 1.4220
5 2023-01-19 1.2295 1.4202
6 2023-01-13 1.2255 1.4162
7 2023-01-12 1.2115 1.4022
8 2023-01-11 1.2093 1.4000
9 2023-01-10 1.2073 1.3980
10 2023-01-09 1.2038 1.3945
11 2023-01-06 1.1965 1.3872
12 2023-01-05 1.1941 1.3848
13 2023-01-04 1.1806 1.3713
14 2023-01-03 1.1726 1.3633
15 2022-12-31 1.1732 1.3639
16 2022-12-30 1.1732 1.3639
17 2022-12-29 1.1652 1.3559
18 2022-12-28 1.1685 1.3592
19 2022-12-27 1.1750 1.3657
20 2022-12-26 1.1635 1.3542
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