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博时量化价值股票C(005961)
博时量化价值股票C
(005961)
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累计净值：1.8571
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.6334 | -0.77% |
| 2026-08-10 | 1.6461 | 0.07% |
| 2026-08-07 | 1.6450 | 2.20% |
| 2026-08-06 | 1.6096 | 0.76% |
| 2026-08-05 | 1.5975 | 2.46% |
| 2026-08-04 | 1.5592 | 2.82% |
| 2026-08-03 | 1.5164 | -1.47% |
| 2026-07-31 | 1.5391 | 1.64% |
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基金全称
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博时量化价值股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.98亿元
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份额规模
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0.5395亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.76%
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最近一月
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-4.46%
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最近三月
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-9.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.26%
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最近两年
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63.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 6,604,000.00 | 4.59 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,000.00 | 3,144,080.00 | 2.19 |
| 605117 | 德业股份 | 24,540.00 | 2,605,657.20 | 1.81 |
| 603259 | 药明康德 | 20,600.00 | 2,564,906.00 | 1.78 |
| 603345 | 安井食品 | 27,400.00 | 2,197,206.00 | 1.53 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,600.00 | 2,119,000.00 | 1.47 |
| 603317 | 天味食品 | 144,900.00 | 1,885,149.00 | 1.31 |
| 300972 | 万辰集团 | 9,300.00 | 1,612,713.00 | 1.12 |
| 002001 | 新和成 | 56,700.00 | 1,611,414.00 | 1.12 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,000.00 | 1,595,550.00 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,624,866.80 | 66.49 | 74.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,875,669.34 | 4.78 | 5.37 |
| 金融业 | 4,885,791.40 | 3.40 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 4,274,472.00 | 2.97 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,965,929.00 | 2.76 | 3.09 |
| 采矿业 | 3,229,708.00 | 2.25 | 2.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,058,392.00 | 1.43 | 1.61 |
| 建筑业 | 1,831,261.00 | 1.27 | 1.43 |
| 房地产业 | 1,725,244.00 | 1.20 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,295,228.04 | 0.90 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,034,658.00 | 0.72 | 0.81 |
| 教育 | 834,064.00 | 0.58 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 510,699.00 | 0.36 | 0.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,263.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.11 | 4.15 | 6.78 | 143,818,102.30 |
| 2026-03-31 | 85.99 | 1.90 | 4.65 | 101,312,320.57 |
| 2025-12-31 | 93.43 | - | 7.40 | 49,905,934.05 |
| 2025-09-30 | 87.16 | - | 13.18 | 90,952,634.55 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 0.61 | 8.21 | 83,644,931.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 杨振建 | 283 | 7.62 |
| 2018-06-26 | 2025-12-17 | 黄瑞庆 | 2731 | 77.06 |
| 2018-06-26 | 2023-03-08 | 林景艺 | 1716 | 42.34 |
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