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博时量化价值股票C(005961)
博时量化价值股票C
(005961)
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累计净值：2.0259
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.8022 | -0.22% |
| 2026-05-11 | 1.8061 | 1.02% |
| 2026-05-08 | 1.7878 | -0.72% |
| 2026-05-07 | 1.8007 | 0.08% |
| 2026-05-06 | 1.7993 | 1.80% |
| 2026-04-30 | 1.7674 | -0.44% |
| 2026-04-29 | 1.7752 | 2.06% |
| 2026-04-28 | 1.7393 | -0.45% |
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基金全称
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博时量化价值股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3686亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.08%
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最近一月
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7.25%
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最近三月
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9.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.24%
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最近两年
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63.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000792 | 盐湖股份 | 43,500.00 | 1,609,500.00 | 1.59 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,480,466.00 | 1.46 |
| 603259 | 药明康德 | 14,900.00 | 1,461,690.00 | 1.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,600.00 | 1,295,712.00 | 1.28 |
| 601872 | 招商轮船 | 75,400.00 | 1,233,544.00 | 1.22 |
| 300972 | 万辰集团 | 6,500.00 | 1,186,250.00 | 1.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 24,500.00 | 1,127,000.00 | 1.11 |
| 688208 | 道通科技 | 33,994.00 | 1,069,111.30 | 1.06 |
| 003010 | 若羽臣 | 34,500.00 | 1,064,325.00 | 1.05 |
| 002028 | 思源电气 | 5,200.00 | 1,050,400.00 | 1.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,573,893.29 | 56.83 | 66.09 |
| 金融业 | 4,820,968.00 | 4.76 | 5.53 |
| 采矿业 | 4,593,543.00 | 4.53 | 5.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,440,665.00 | 3.40 | 3.95 |
| 批发和零售业 | 2,998,394.00 | 2.96 | 3.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,941,346.40 | 2.90 | 3.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,082,040.00 | 2.06 | 2.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,023,555.00 | 2.00 | 2.32 |
| 建筑业 | 1,667,612.00 | 1.65 | 1.91 |
| 租赁和商务服务业 | 1,575,965.00 | 1.56 | 1.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,096,590.00 | 1.08 | 1.26 |
| 房地产业 | 757,100.00 | 0.75 | 0.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 696,207.00 | 0.69 | 0.80 |
| 教育 | 465,080.00 | 0.46 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 385,815.00 | 0.38 | 0.44 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.99 | 1.90 | 4.65 | 101,312,320.57 |
| 2025-12-31 | 93.43 | - | 7.40 | 49,905,934.05 |
| 2025-09-30 | 87.16 | - | 13.18 | 90,952,634.55 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 0.61 | 8.21 | 83,644,931.67 |
| 2025-03-31 | 85.80 | 0.68 | 16.50 | 74,196,683.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 杨振建 | 192 | 18.75 |
| 2018-06-26 | 2025-12-17 | 黄瑞庆 | 2731 | 77.06 |
| 2018-06-26 | 2023-03-08 | 林景艺 | 1716 | 42.34 |
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