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博时量化价值股票C(005961)
博时量化价值股票C
(005961)
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累计净值：1.7865
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5628 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.5611 | 0.49% |
| 2025-12-24 | 1.5535 | 0.70% |
| 2025-12-23 | 1.5427 | 0.29% |
| 2025-12-22 | 1.5383 | 1.02% |
| 2025-12-19 | 1.5228 | 0.77% |
| 2025-12-18 | 1.5112 | -0.48% |
| 2025-12-17 | 1.5185 | 2.03% |
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基金全称
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博时量化价值股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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黄瑞庆 杨振建
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.61亿元
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份额规模
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0.3895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.22元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.63%
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最近一月
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6.15%
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最近三月
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2.61%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.15%
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最近两年
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55.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,800.00 | 4,341,600.00 | 4.77 |
| 300502 | 新易盛 | 9,240.00 | 3,379,714.80 | 3.72 |
| 688041 | 海光信息 | 8,808.00 | 2,224,900.80 | 2.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,300.00 | 2,139,504.00 | 2.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,326.00 | 1,756,950.00 | 1.93 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,733.00 | 1,738,531.34 | 1.91 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,600.00 | 1,717,188.00 | 1.89 |
| 603606 | 东方电缆 | 24,200.00 | 1,709,488.00 | 1.88 |
| 300394 | 天孚通信 | 9,160.00 | 1,537,048.00 | 1.69 |
| 600760 | 中航沈飞 | 20,800.00 | 1,494,064.00 | 1.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,780,460.41 | 59.13 | 67.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,881,018.96 | 7.57 | 8.68 |
| 金融业 | 5,040,041.00 | 5.54 | 6.36 |
| 房地产业 | 2,937,015.00 | 3.23 | 3.71 |
| 采矿业 | 2,889,554.00 | 3.18 | 3.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,794,196.00 | 1.97 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 1,531,997.00 | 1.68 | 1.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,427,671.00 | 1.57 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 868,084.00 | 0.95 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 596,388.00 | 0.66 | 0.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 575,314.00 | 0.63 | 0.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 386,782.00 | 0.43 | 0.49 |
| 教育 | 217,234.00 | 0.24 | 0.27 |
| 建筑业 | 200,744.00 | 0.22 | 0.25 |
| 综合 | 60,528.00 | 0.07 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 53,062.00 | 0.06 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,515.00 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.16 | - | 13.18 | 90,952,634.55 |
| 2025-06-30 | 92.54 | 0.61 | 8.21 | 83,644,931.67 |
| 2025-03-31 | 85.80 | 0.68 | 16.50 | 74,196,683.19 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 8.69 | 88,152,788.40 |
| 2024-09-30 | 92.65 | 1.55 | 5.36 | 111,975,075.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-03 | - | 杨振建 | 55 | 2.97 |
| 2018-06-26 | 2025-12-17 | 黄瑞庆 | 2731 | 77.06 |
| 2018-06-26 | 2023-03-08 | 林景艺 | 1716 | 42.34 |
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