博时量化价值股票C(005961)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,136,805.03 |
15,593,497.25 |
1,568,254.54 |
205,622.83 |
| 本期利润 |
8,226,556.77 |
15,999,829.12 |
2,179,066.87 |
-931,531.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.50 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.89 |
37.49 |
5.73 |
-1.38 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.71 |
32.78 |
5.51 |
13.66 |
| 期末可供分配利润 |
43,722,932.67 |
6,511,087.97 |
13,300,293.03 |
8,381,696.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.81 |
0.55 |
0.28 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
97,676,253.69 |
18,322,747.85 |
60,775,753.88 |
47,657,662.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.81 |
1.55 |
1.28 |
1.21 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.38 |
84.55 |
46.64 |
38.99 |
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