基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证500指数增强A(005965) |
净值：
2.4277
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日增长率：
0.15%
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累计净值：2.4277 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000988 | 华工科技 | 3,400.00 | 269,722.00 | 1.74 |
| 688183 | 生益电子 | 2,800.00 | 267,932.00 | 1.73 |
| 002532 | 天山铝业 | 16,200.00 | 262,116.00 | 1.69 |
| 603979 | 金诚信 | 3,300.00 | 251,295.00 | 1.62 |
| 002517 | 恺英网络 | 10,500.00 | 229,635.00 | 1.48 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 3,100.00 | 219,573.00 | 1.41 |
| 600998 | 九州通 | 42,700.00 | 218,624.00 | 1.41 |
| 601555 | 东吴证券 | 23,600.00 | 213,816.00 | 1.38 |
| 603129 | 春风动力 | 700.00 | 195,076.00 | 1.26 |
| 000783 | 长江证券 | 23,800.00 | 193,970.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,478,366.30 | 61.06 | 65.37 |
| 金融业 | 1,533,871.00 | 9.88 | 10.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 853,887.00 | 5.50 | 5.89 |
| 采矿业 | 748,244.00 | 4.82 | 5.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680,169.00 | 4.38 | 4.69 |
| 批发和零售业 | 391,261.00 | 2.52 | 2.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301,466.00 | 1.94 | 2.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,353.00 | 1.27 | 1.35 |
| 房地产业 | 114,001.00 | 0.73 | 0.79 |
| 住宿和餐饮业 | 58,712.00 | 0.38 | 0.40 |
| 建筑业 | 43,638.00 | 0.28 | 0.30 |
| 租赁和商务服务业 | 38,000.00 | 0.24 | 0.26 |
| 综合 | 26,916.00 | 0.17 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 25,049.00 | 0.16 | 0.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,166.00 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.41 | - | 7.66 | 15,523,438.06 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.05 | 6.55 | 16,420,503.05 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 5.93 | 33,545,591.12 |
| 2025-03-31 | 86.23 | - | 13.33 | 35,012,432.76 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.08 | 7.24 | 37,568,063.48 |
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