基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证500指数增强A(005965) |
净值：
2.3084
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：2.3084 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,700.00 | 442,306.00 | 2.69 |
| 300857 | 协创数据 | 2,300.00 | 418,577.00 | 2.55 |
| 300604 | 长川科技 | 3,900.00 | 388,518.00 | 2.37 |
| 600685 | 中船防务 | 13,900.00 | 380,721.00 | 2.32 |
| 688235 | 百济神州 | 1,200.00 | 368,280.00 | 2.24 |
| 300496 | 中科创达 | 4,700.00 | 365,096.00 | 2.22 |
| 002821 | 凯莱英 | 2,700.00 | 306,990.00 | 1.87 |
| 002202 | 金风科技 | 19,600.00 | 293,412.00 | 1.79 |
| 688183 | 生益电子 | 3,700.00 | 290,450.00 | 1.77 |
| 002739 | 万达电影 | 20,700.00 | 254,817.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,827,399.11 | 65.94 | 69.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,633,361.00 | 9.94 | 10.53 |
| 金融业 | 866,601.00 | 5.28 | 5.59 |
| 采矿业 | 433,076.00 | 2.64 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 431,792.00 | 2.63 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 327,679.00 | 2.00 | 2.11 |
| 房地产业 | 275,452.00 | 1.68 | 1.78 |
| 批发和零售业 | 206,558.00 | 1.26 | 1.33 |
| 科学研究和技术服务业 | 196,945.00 | 1.20 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 172,928.00 | 1.05 | 1.11 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,293.00 | 0.26 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 32,296.00 | 0.20 | 0.21 |
| 租赁和商务服务业 | 27,200.00 | 0.17 | 0.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 21,600.00 | 0.13 | 0.14 |
| 卫生和社会工作 | 19,900.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.05 | 6.55 | 16,420,503.05 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 5.93 | 33,545,591.12 |
| 2025-03-31 | 86.23 | - | 13.33 | 35,012,432.76 |
| 2024-12-31 | 92.91 | 0.08 | 7.24 | 37,568,063.48 |
| 2024-09-30 | 91.92 | 0.01 | 4.77 | 39,602,711.65 |
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