基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证500指数增强A(005965) |
净值：
2.4843
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：2.4843 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300604 | 长川科技 | 1,800.00 | 614,556.00 | 1.77 |
| 300857 | 协创数据 | 1,800.00 | 611,820.00 | 1.76 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,400.00 | 602,000.00 | 1.73 |
| 300475 | 香农芯创 | 1,800.00 | 540,000.00 | 1.56 |
| 300223 | 北京君正 | 2,000.00 | 497,800.00 | 1.43 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 4,500.00 | 476,865.00 | 1.37 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,700.00 | 451,386.00 | 1.30 |
| 601869 | 长飞光纤 | 800.00 | 436,720.00 | 1.26 |
| 300395 | 菲利华 | 3,200.00 | 427,936.00 | 1.23 |
| 600498 | 烽火通信 | 5,800.00 | 426,880.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,980,843.46 | 69.10 | 73.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,693,324.14 | 4.88 | 5.21 |
| 金融业 | 1,533,448.00 | 4.42 | 4.72 |
| 采矿业 | 896,296.00 | 2.58 | 2.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 879,378.00 | 2.54 | 2.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 780,860.00 | 2.25 | 2.40 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 661,724.00 | 1.91 | 2.04 |
| 批发和零售业 | 580,232.00 | 1.67 | 1.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 495,639.00 | 1.43 | 1.52 |
| 建筑业 | 323,880.00 | 0.93 | 1.00 |
| 房地产业 | 306,050.00 | 0.88 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 258,690.00 | 0.75 | 0.80 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,077.00 | 0.36 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.69 | - | 7.75 | 34,707,502.86 |
| 2026-03-31 | 92.71 | - | 7.85 | 18,949,720.46 |
| 2025-12-31 | 93.41 | - | 7.66 | 15,523,438.06 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.05 | 6.55 | 16,420,503.05 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 5.93 | 33,545,591.12 |
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