基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信工业周期股票A(005968) |
净值：
2.0421
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：2.0421 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 381,657.00 | 149,995,017.57 | 8.67 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,577,100.00 | 114,939,048.00 | 6.64 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,642,939.00 | 108,992,573.26 | 6.30 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 488,568.00 | 74,506,620.00 | 4.31 |
| 002080 | 中材科技 | 781,508.00 | 70,335,720.00 | 4.07 |
| 002850 | 科达利 | 356,259.00 | 67,439,828.70 | 3.90 |
| 688012 | 中微公司 | 111,390.00 | 52,186,215.00 | 3.02 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,014,310.00 | 50,360,491.50 | 2.91 |
| 601689 | 拓普集团 | 891,917.00 | 50,321,957.14 | 2.91 |
| 002126 | 银轮股份 | 859,600.00 | 42,808,080.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,595,462,581.10 | 92.23 | 99.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,354.60 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 76,721.06 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 52,859.46 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.26 | - | 6.18 | 1,729,913,451.00 |
| 2026-03-31 | 89.52 | - | 10.56 | 1,654,883,747.14 |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 7.22 | 1,881,653,116.01 |
| 2025-09-30 | 93.74 | - | 6.36 | 2,109,859,493.15 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 9.06 | 1,711,408,206.37 |
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