基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信工业周期股票C(005969) |
净值：
2.0962
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日增长率：
1.27%
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累计净值：2.0962 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603119 | 浙江荣泰 | 1,350,853.00 | 156,253,166.51 | 8.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 375,757.00 | 138,000,515.82 | 7.33 |
| 601689 | 拓普集团 | 1,650,317.00 | 127,371,466.06 | 6.77 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,251,850.00 | 92,486,678.00 | 4.92 |
| 002850 | 科达利 | 355,038.00 | 56,046,298.68 | 2.98 |
| 000807 | 云铝股份 | 1,619,000.00 | 53,167,960.00 | 2.83 |
| 600699 | 均胜电子 | 1,663,800.00 | 52,176,768.00 | 2.77 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,323,700.00 | 50,035,860.00 | 2.66 |
| 300115 | 长盈精密 | 1,067,300.00 | 49,629,450.00 | 2.64 |
| 300274 | 阳光电源 | 285,380.00 | 48,811,395.20 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,659,043,184.34 | 88.17 | 95.91 |
| 采矿业 | 68,387,790.80 | 3.63 | 3.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,101,415.13 | 0.11 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 254,156.67 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 39,567.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.93 | - | 7.22 | 1,881,653,116.01 |
| 2025-09-30 | 93.74 | - | 6.36 | 2,109,859,493.15 |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 9.06 | 1,711,408,206.37 |
| 2025-03-31 | 89.06 | - | 9.80 | 1,846,643,423.83 |
| 2024-12-31 | 92.05 | - | 8.63 | 1,927,558,572.23 |
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