创金合信工业周期股票C(005969)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.9757 |
1.9757 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.9961 |
1.9961 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.9872 |
1.9872 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.0295 |
2.0295 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.9015 |
1.9015 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.9659 |
1.9659 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.0850 |
2.0850 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.1601 |
2.1601 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.2092 |
2.2092 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.1569 |
2.1569 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.2562 |
2.2562 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.3377 |
2.3377 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.2501 |
2.2501 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.3213 |
2.3213 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.3497 |
2.3497 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.3936 |
2.3936 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.3262 |
2.3262 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.4110 |
2.4110 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.4405 |
2.4405 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.3753 |
2.3753 |
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