基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠锦纯债A(005971) |
净值：
1.0466
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2346 | 2025-11-13 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 115.07 | 0.29 | 1,489,100,774.56 |
| 2025-06-30 | - | 103.09 | 0.92 | 1,495,408,236.11 |
| 2025-03-31 | - | 85.69 | 0.27 | 1,998,718,083.22 |
| 2024-12-31 | - | 82.14 | 0.08 | 2,012,316,643.86 |
| 2024-09-30 | - | 90.62 | 0.41 | 2,046,558,162.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-15 | - | 曹紫寒 | 184 | 0.21 |
| 2025-02-28 | - | 高勇标 | 260 | 0.71 |
| 2021-11-02 | 2025-03-03 | 欧阳亮 | 1217 | 10.14 |
| 2020-02-21 | 2021-11-15 | 韩克 | 633 | 4.60 |
| 2018-10-17 | 2020-03-09 | 张恒 | 509 | 8.65 |
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