首页 > 基金> 平安惠锦纯债A(005971)
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平安惠锦纯债A

(005971)
净值：
1.0493
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2573 2026-10-23
  • 净值走势
平安惠锦纯债A(005971)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.04930.00%
2026-10-221.04930.00%
2026-10-211.0493-0.02%
2026-10-201.04950.08%
2026-10-191.05870.03%
2026-10-161.05840.05%
2026-10-151.0579-0.01%
2026-10-141.05800.07%
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基金情况

基金全称 平安惠锦纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 曹紫寒
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.07亿元 份额规模 9.5342亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.35%
最近三月 0.77%
最近六月 0.00%
最近一年 2.43%
最近两年 4.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-103.250.041,017,303,713.56
2026-06-30-113.960.061,011,714,763.12
2026-03-31-125.270.19446,433,455.52
2025-12-31-99.020.09962,106,349.77
2025-09-30-115.070.291,489,100,774.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-15-曹紫寒5302.41
2025-02-282026-08-24高勇标5422.32
2021-11-022025-03-03欧阳亮121710.14
2020-02-212021-11-15韩克6334.60
2018-10-172020-03-09张恒5098.65
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