基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红配置精选混合A(005974) |
净值：
1.6534
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.6534 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 120,000.00 | 44,796,000.00 | 1.68 |
| 603986 | 兆易创新 | 50,000.00 | 40,750,000.00 | 1.53 |
| 03998 | 波司登 | 8,758,000.00 | 32,579,760.00 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 73,400.00 | 28,846,934.00 | 1.08 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1,000,000.00 | 27,250,000.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 350,000.00 | 26,435,500.00 | 0.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 330,000.00 | 23,232,000.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 801,900.00 | 20,159,766.00 | 0.75 |
| 06618 | 京东健康 | 700,000.00 | 19,964,000.00 | 0.75 |
| 09896 | 名创优品 | 930,000.00 | 19,046,400.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 316,855,456.69 | 11.86 | 77.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,257,272.00 | 0.87 | 5.67 |
| 采矿业 | 20,195,915.82 | 0.76 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,371,791.44 | 0.61 | 3.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,730,000.00 | 0.51 | 3.35 |
| 租赁和商务服务业 | 12,705,484.00 | 0.48 | 3.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,998,000.00 | 0.26 | 1.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 27.91 | 83.74 | 0.72 | 2,671,173,102.45 |
| 2026-03-31 | 20.28 | 78.65 | 0.72 | 3,431,111,156.56 |
| 2025-12-31 | 20.38 | 86.29 | 4.63 | 3,696,350,793.33 |
| 2025-09-30 | 20.64 | 75.83 | 0.93 | 4,288,722,552.91 |
| 2025-06-30 | 24.32 | 74.19 | 1.15 | 1,900,337,795.76 |
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