基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红配置精选混合A(005974) |
净值：
1.6745
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：1.6745 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,000.00 | 59,513,300.00 | 1.61 |
| 03998 | 波司登 | 9,058,000.00 | 36,503,740.00 | 0.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 990,000.00 | 34,125,300.00 | 0.92 |
| 300750 | 宁德时代 | 90,000.00 | 33,053,400.00 | 0.89 |
| 000333 | 美的集团 | 392,100.00 | 30,642,615.00 | 0.83 |
| 02628 | 中国人寿 | 1,000,000.00 | 24,730,000.00 | 0.67 |
| 02400 | 心动公司 | 420,000.00 | 24,599,400.00 | 0.67 |
| 00853 | 微创医疗 | 2,450,000.00 | 23,936,500.00 | 0.65 |
| 09896 | 名创优品 | 700,000.00 | 23,016,000.00 | 0.62 |
| 00941 | 中国移动 | 300,000.00 | 22,137,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 274,898,740.76 | 7.44 | 67.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,165,628.22 | 1.03 | 9.40 |
| 采矿业 | 34,228,584.72 | 0.93 | 8.43 |
| 租赁和商务服务业 | 19,346,987.00 | 0.52 | 4.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,784,480.00 | 0.51 | 4.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,519,475.00 | 0.26 | 2.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,180,423.20 | 0.17 | 1.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,886,028.00 | 0.13 | 1.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 33,405.83 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 20.38 | 86.29 | 4.63 | 3,696,350,793.33 |
| 2025-09-30 | 20.64 | 75.83 | 0.93 | 4,288,722,552.91 |
| 2025-06-30 | 24.32 | 74.19 | 1.15 | 1,900,337,795.76 |
| 2025-03-31 | 25.02 | 72.83 | 3.74 | 1,503,054,664.82 |
| 2024-12-31 | 25.29 | 71.66 | 1.56 | 1,303,707,601.04 |
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