基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红配置精选混合A(005974) |
净值：
1.6577
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：1.6577 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 125,000.00 | 75,663,750.00 | 1.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 92,900.00 | 37,345,800.00 | 0.87 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,166,600.00 | 34,344,704.00 | 0.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 500,000.00 | 32,345,000.00 | 0.75 |
| 03998 | 波司登 | 7,158,000.00 | 30,349,920.00 | 0.71 |
| 09896 | 名创优品 | 700,000.00 | 28,462,000.00 | 0.66 |
| 00853 | 微创医疗 | 2,200,000.00 | 27,698,000.00 | 0.65 |
| 300661 | 圣邦股份 | 330,000.00 | 27,485,700.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 362,300.00 | 26,324,718.00 | 0.61 |
| 02400 | 心动公司 | 340,000.00 | 25,221,200.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 346,916,244.34 | 8.09 | 74.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44,470,220.30 | 1.04 | 9.51 |
| 采矿业 | 34,344,704.00 | 0.80 | 7.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 17,753,304.00 | 0.41 | 3.80 |
| 金融业 | 12,363,200.00 | 0.29 | 2.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,293,853.00 | 0.15 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,276,213.85 | 0.08 | 0.70 |
| 租赁和商务服务业 | 2,019,836.00 | 0.05 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.64 | 75.83 | 0.93 | 4,288,722,552.91 |
| 2025-06-30 | 24.32 | 74.19 | 1.15 | 1,900,337,795.76 |
| 2025-03-31 | 25.02 | 72.83 | 3.74 | 1,503,054,664.82 |
| 2024-12-31 | 25.29 | 71.66 | 1.56 | 1,303,707,601.04 |
| 2024-09-30 | 29.37 | 80.95 | 3.42 | 1,090,840,084.59 |
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