东方红配置精选混合A(005974)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,629,298.42 |
42,537,690.52 |
18,432,869.30 |
24,262,942.97 |
| 本期利润 |
-23,243,574.81 |
78,541,038.19 |
36,538,564.77 |
72,197,563.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.11 |
0.06 |
0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.47 |
6.55 |
3.68 |
8.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.41 |
7.52 |
3.80 |
10.02 |
| 期末可供分配利润 |
406,723,751.99 |
508,751,407.51 |
361,440,446.77 |
277,193,846.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.54 |
0.51 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
1,173,762,654.61 |
1,545,724,662.70 |
1,119,544,168.07 |
877,135,856.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.65 |
1.59 |
1.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.45 |
64.78 |
59.08 |
53.25 |
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