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长信稳进资产配置(FOF)(005976)
长信稳进资产配置(FOF)
(005976)
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累计净值：1.3612
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2026-06-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-25 | 1.3222 | 0.17% |
| 2026-06-24 | 1.3200 | 0.13% |
| 2026-06-23 | 1.3183 | -0.45% |
| 2026-06-22 | 1.3242 | 0.33% |
| 2026-06-18 | 1.3198 | -0.02% |
| 2026-06-17 | 1.3200 | 0.17% |
| 2026-06-16 | 1.3178 | -0.03% |
| 2026-06-15 | 1.3182 | 0.32% |
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基金全称
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长信稳进资产配置混合型基金中基金(FOF)
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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李宇 潘媛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0575亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.18%
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最近一月
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-0.13%
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最近三月
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1.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.38%
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最近两年
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11.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 796.00 | 231,636.00 | 1.85 |
| 688111 | 金山办公 | 796.00 | 231,636.00 | 1.85 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,300.00 | 135,616.00 | 1.08 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 16,300.00 | 135,616.00 | 1.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 134,560.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 134,560.00 | 1.07 |
| 600362 | 江西铜业 | 3,000.00 | 69,840.00 | 0.56 |
| 600362 | 江西铜业 | 3,000.00 | 69,840.00 | 0.56 |
| 600938 | 中国海油 | 2,200.00 | 64,306.00 | 0.51 |
| 600938 | 中国海油 | 2,200.00 | 64,306.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 334,482.00 | 2.67 | 52.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 231,636.00 | 1.85 | 36.42 |
| 制造业 | 69,840.00 | 0.56 | 10.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 6.73 | 12.21 | 7,487,756.54 |
| 2025-12-31 | - | 6.74 | 1.43 | 7,506,402.24 |
| 2025-09-30 | - | 6.45 | 2.82 | 7,814,379.83 |
| 2025-06-30 | - | 5.97 | 1.78 | 8,411,913.79 |
| 2025-03-31 | - | 6.90 | 3.68 | 8,824,300.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-18 | - | 潘媛 | 924 | 9.06 |
| 2023-05-12 | - | 李宇 | 1144 | 5.62 |
| 2020-05-06 | 2023-05-26 | 杨帆 | 1115 | 12.94 |
| 2020-04-29 | 2020-06-23 | 朱轶伦 | 55 | 1.72 |
| 2018-09-05 | 2020-08-26 | 于文婷 | 721 | 25.31 |
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