长信稳进资产配置(FOF)(005976)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
502,439.85 |
113,710.36 |
238,191.60 |
-210,110.44 |
| 利息合计 |
1,000.16 |
708.43 |
3,135.72 |
1,515.08 |
| 其中：存款利息收入 |
1,000.16 |
708.43 |
3,135.72 |
1,515.08 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
490,060.26 |
156,673.33 |
-230,589.31 |
-623,344.31 |
| 其中：股票投资收益 |
2,444.48 |
2,444.48 |
2,916.54 |
2,916.54 |
| 基金投资收益 |
434,780.54 |
133,067.05 |
-368,974.95 |
-705,135.27 |
| 债券投资收益 |
5,993.22 |
3,069.39 |
15,194.47 |
6,545.75 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
46,842.02 |
18,092.41 |
120,274.63 |
72,328.67 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,085.84 |
-44,715.82 |
464,527.63 |
411,379.33 |
| 其他收入 |
1,293.59 |
1,044.42 |
1,117.56 |
339.46 |
| 费用 |
82,126.83 |
41,607.98 |
130,817.38 |
87,545.83 |
| 管理人报酬 |
64,302.47 |
32,513.42 |
82,427.45 |
43,905.67 |
| 基金托管费 |
15,631.93 |
8,304.37 |
21,238.79 |
11,053.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
1,560.00 |
750.00 |
26,608.20 |
32,587.04 |
| 利润总额 |
420,313.02 |
72,102.38 |
107,374.22 |
-297,656.27 |
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