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中信保诚至兴混合A(005977)
中信保诚至兴混合A
(005977)
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累计净值：1.6028
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.6028 | -5.11% |
| 2026-11-12 | 1.6892 | -2.14% |
| 2026-11-11 | 1.7261 | 4.13% |
| 2026-11-10 | 1.6576 | 0.43% |
| 2026-11-09 | 1.6505 | 1.32% |
| 2026-11-06 | 1.6290 | -2.77% |
| 2026-11-05 | 1.6754 | 0.89% |
| 2026-11-04 | 1.6607 | 5.96% |
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基金全称
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中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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闵东旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.3405亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.61%
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最近一月
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-29.05%
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最近三月
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-41.77%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-15.73%
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最近两年
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-1.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688825 | 长鑫科技 | 378,095.00 | 20,228,929.67 | 8.69 |
| 002384 | 东山精密 | 100,000.00 | 16,740,000.00 | 7.19 |
| 688808 | 联讯仪器 | 8,880.00 | 13,734,074.40 | 5.90 |
| 600183 | 生益科技 | 100,000.00 | 12,996,000.00 | 5.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,000.00 | 12,126,600.00 | 5.21 |
| 300394 | 天孚通信 | 45,000.00 | 11,734,650.00 | 5.04 |
| 002916 | 深南电路 | 25,000.00 | 9,325,250.00 | 4.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 80,000.00 | 8,817,600.00 | 3.79 |
| 002436 | 兴森科技 | 180,000.00 | 7,369,200.00 | 3.16 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 450,000.00 | 7,272,000.00 | 3.12 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,225,023.66 | 86.40 | 96.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,300,018.80 | 1.85 | 2.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,385,000.00 | 1.02 | 1.15 |
| 采矿业 | 3,181.14 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.27 | - | 10.26 | 232,911,029.45 |
| 2026-06-30 | 91.25 | - | 9.32 | 241,580,268.45 |
| 2026-03-31 | 68.79 | - | 36.02 | 74,352,108.42 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 6.91 | 53,295,860.36 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 1.38 | 5.18 | 65,830,771.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 闵东旭 | 286 | -26.51 |
| 2020-11-19 | 2026-05-25 | 孙浩中 | 2013 | 97.77 |
| 2019-09-23 | 2020-10-29 | 张伟 | 402 | 36.38 |
| 2018-06-28 | 2019-09-03 | 杨旭 | 432 | 2.83 |
| 2018-06-27 | 2023-02-13 | 闾志刚 | 1692 | 105.35 |
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