首页 >
基金>
中信保诚至兴混合A(005977)
中信保诚至兴混合A
(005977)
|
|
|
累计净值：2.1226
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 2.1226 | -0.25% |
| 2026-02-05 | 2.1279 | -2.50% |
| 2026-02-04 | 2.1825 | -0.20% |
| 2026-02-03 | 2.1869 | 3.01% |
| 2026-02-02 | 2.1231 | -2.65% |
| 2026-01-30 | 2.1810 | 0.21% |
| 2026-01-29 | 2.1765 | -2.78% |
| 2026-01-28 | 2.2388 | -0.41% |
|
基金全称
|
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
孙浩中 闵东旭
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.38亿元
|
份额规模
|
0.1871亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-2.68%
|
|
最近一月
|
1.99%
|
|
最近三月
|
7.98%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
41.60%
|
|
最近两年
|
76.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002324 | 普利特 | 157,100.00 | 2,512,029.00 | 4.71 |
| 688213 | 思特威 | 25,865.00 | 2,459,502.85 | 4.61 |
| 603950 | 长源东谷 | 80,100.00 | 2,318,895.00 | 4.35 |
| 688698 | 伟创电气 | 22,697.00 | 2,244,279.36 | 4.21 |
| 003033 | 征和工业 | 28,400.00 | 2,232,524.00 | 4.19 |
| 603005 | 晶方科技 | 78,200.00 | 2,163,012.00 | 4.06 |
| 600699 | 均胜电子 | 66,900.00 | 2,097,984.00 | 3.94 |
| 601567 | 三星医疗 | 83,700.00 | 1,926,774.00 | 3.62 |
| 000977 | 浪潮信息 | 27,400.00 | 1,824,840.00 | 3.42 |
| 300918 | 南山智尚 | 96,700.00 | 1,797,653.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,395,955.91 | 83.30 | 88.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,516,499.37 | 10.35 | 11.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 6.91 | 53,295,860.36 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 1.38 | 5.18 | 65,830,771.17 |
| 2025-06-30 | 89.35 | 1.66 | 9.96 | 54,722,083.46 |
| 2025-03-31 | 94.07 | 1.67 | 4.15 | 54,239,871.45 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 7.16 | 62,446,018.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 闵东旭 | 8 | -2.68 |
| 2020-11-19 | - | 孙浩中 | 1909 | 46.67 |
| 2019-09-23 | 2020-10-29 | 张伟 | 402 | 36.38 |
| 2018-06-28 | 2019-09-03 | 杨旭 | 432 | 2.83 |
| 2018-06-27 | 2023-02-13 | 闾志刚 | 1692 | 105.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
