中信保诚至兴A

(005977)

净值:
1.0643
日增长率:
-0.50%
累计净值:1.0643 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚至兴A(005977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.0643-0.50%
2020-03-261.0696-1.66%
2020-03-251.08772.59%
2020-03-241.06021.17%
2020-03-231.0479-4.06%
2020-03-201.09220.69%
2020-03-191.08471.88%
2020-03-181.0647-2.25%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 675/3145
最近一月 -0.11% 2231/3145
最近三月 2.76% 2071/3145
最近六月 3.73% 2239/3145
最近一年 3.23% 2556/3145
今年以来 2.92% 2832/3145
成立以来 3.90% 2437/3145
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.76700.52%
金融B1.09100.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000961中南建设19.00200.452.92--
600984建设机械19.00196.272.85--
002035华帝股份14.00197.272.87--
300118东方日升12.00166.202.42--
001914招商积余10.00202.902.95--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2573.5137.43
房地产业558.858.13
金融业313.494.56
信息传输、软件和信息技术服务业190.812.78
其他3237.9347.10
中信保诚至兴A(005977)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3636.6649.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2802.0638.16
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计839.6711.43
其他各项资产65.420.89
中信保诚至兴A(005977)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闾志刚 张伟
  • 基金公告
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