中信保诚至兴混合A(005977)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.5805 |
2.5805 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.8061 |
2.8061 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.7245 |
2.7245 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.7622 |
2.7622 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.8227 |
2.8227 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.8806 |
2.8806 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.6475 |
2.6475 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.7273 |
2.7273 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.9979 |
2.9979 |
| 10 |
2026-07-15 |
3.0888 |
3.0888 |
| 11 |
2026-07-14 |
3.1492 |
3.1492 |
| 12 |
2026-07-13 |
3.0196 |
3.0196 |
| 13 |
2026-07-10 |
3.2020 |
3.2020 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.3797 |
3.3797 |
| 15 |
2026-07-08 |
3.1300 |
3.1300 |
| 16 |
2026-07-07 |
3.1120 |
3.1120 |
| 17 |
2026-07-06 |
3.1493 |
3.1493 |
| 18 |
2026-07-03 |
3.1715 |
3.1715 |
| 19 |
2026-07-02 |
3.1299 |
3.1299 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.3872 |
3.3872 |
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