首页 >
基金>
中信保诚至兴混合C(005978)
中信保诚至兴混合C
(005978)
|
|
|
累计净值：1.8459
|
2025-12-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-26 | 1.8459 | -0.53% |
| 2025-12-25 | 1.8558 | 2.05% |
| 2025-12-24 | 1.8185 | 2.47% |
| 2025-12-23 | 1.7746 | -0.11% |
| 2025-12-22 | 1.7765 | 1.25% |
| 2025-12-19 | 1.7545 | 0.94% |
| 2025-12-18 | 1.7382 | -1.05% |
| 2025-12-17 | 1.7567 | 2.42% |
|
基金全称
|
中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中信保诚基金
|
|
基金经理
|
孙浩中
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.18亿元
|
份额规模
|
0.0928亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.24%
|
|
最近一月
|
6.54%
|
|
最近三月
|
-5.03%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
28.32%
|
|
最近两年
|
45.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 25,865.00 | 3,082,073.40 | 4.68 |
| 688220 | 翱捷科技 | 25,357.00 | 2,801,948.50 | 4.26 |
| 603950 | 长源东谷 | 73,800.00 | 2,720,268.00 | 4.13 |
| 688789 | 宏华数科 | 30,957.00 | 2,618,962.20 | 3.98 |
| 603005 | 晶方科技 | 78,200.00 | 2,529,770.00 | 3.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 25,000.00 | 2,394,250.00 | 3.64 |
| 300638 | 广和通 | 76,400.00 | 2,320,268.00 | 3.52 |
| 002324 | 普利特 | 157,100.00 | 2,312,512.00 | 3.51 |
| 301196 | 唯科科技 | 22,600.00 | 2,164,628.00 | 3.29 |
| 300918 | 南山智尚 | 96,700.00 | 2,121,598.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,879,152.05 | 72.73 | 77.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,692,656.26 | 19.28 | 20.54 |
| 批发和零售业 | 752,352.00 | 1.14 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,986.00 | 0.70 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.85 | 1.38 | 5.18 | 65,830,771.17 |
| 2025-06-30 | 89.35 | 1.66 | 9.96 | 54,722,083.46 |
| 2025-03-31 | 94.07 | 1.67 | 4.15 | 54,239,871.45 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 7.16 | 62,446,018.49 |
| 2024-09-30 | 78.32 | - | 14.42 | 61,792,120.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-19 | - | 孙浩中 | 1867 | 30.17 |
| 2019-09-23 | 2020-10-29 | 张伟 | 402 | 35.15 |
| 2018-06-28 | 2019-09-03 | 杨旭 | 432 | 1.77 |
| 2018-06-27 | 2023-02-13 | 闾志刚 | 1692 | 97.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
