中信保诚至兴混合C(005978)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
2.4156 |
2.4156 |
| 2 |
2026-07-27 |
2.6267 |
2.6267 |
| 3 |
2026-07-24 |
2.5506 |
2.5506 |
| 4 |
2026-07-23 |
2.5859 |
2.5859 |
| 5 |
2026-07-22 |
2.6426 |
2.6426 |
| 6 |
2026-07-21 |
2.6969 |
2.6969 |
| 7 |
2026-07-20 |
2.4787 |
2.4787 |
| 8 |
2026-07-17 |
2.5535 |
2.5535 |
| 9 |
2026-07-16 |
2.8069 |
2.8069 |
| 10 |
2026-07-15 |
2.8921 |
2.8921 |
| 11 |
2026-07-14 |
2.9487 |
2.9487 |
| 12 |
2026-07-13 |
2.8275 |
2.8275 |
| 13 |
2026-07-10 |
2.9984 |
2.9984 |
| 14 |
2026-07-09 |
3.1650 |
3.1650 |
| 15 |
2026-07-08 |
2.9312 |
2.9312 |
| 16 |
2026-07-07 |
2.9144 |
2.9144 |
| 17 |
2026-07-06 |
2.9494 |
2.9494 |
| 18 |
2026-07-03 |
2.9704 |
2.9704 |
| 19 |
2026-07-02 |
2.9315 |
2.9315 |
| 20 |
2026-07-01 |
3.1726 |
3.1726 |
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