首页 > 基金> 南方合顺多资产(FOF)A(005979)
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南方合顺多资产(FOF)A

(005979)
净值：
1.6307
日增长率：
0.01%
累计净值：1.6307 2026-06-24
  • 净值走势
南方合顺多资产(FOF)A(005979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.63070.01%
2026-06-231.6306-0.86%
2026-06-221.6447-0.01%
2026-06-181.6448-0.25%
2026-06-171.6490-0.07%
2026-06-161.65010.05%
2026-06-151.64930.90%
2026-06-121.63460.52%
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基金情况

基金全称 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹 李文良
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.4272亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.86%
最近一月 -1.95%
最近三月 1.22%
最近六月 0.00%
最近一年 7.76%
最近两年 19.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603885吉祥航空75,075.001,349,848.501.05
603885吉祥航空75,075.001,349,848.501.05
603588高能环境89,286.00909,824.340.71
603588高能环境89,286.00909,824.340.71
002311海大集团2,300.00134,159.000.10
002311海大集团2,300.00134,159.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,349,848.501.0556.39
水利、环境和公共设施管理业909,824.340.7138.01
制造业134,159.000.105.60
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.302.91109,120,245.85
2025-12-31-5.223.42116,053,761.60
2025-09-30-4.694.2566,576,292.58
2025-06-30-4.992.7752,486,540.44
2025-03-31-5.185.1960,454,050.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-24-李文良66-0.68
2019-01-17-夏莹莹272063.07
2022-09-162026-04-24戴明洋131614.12
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