首页 > 基金> 南方合顺多资产(FOF)A(005979)
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南方合顺多资产(FOF)A

(005979)
净值：
1.6891
日增长率：
0.96%
累计净值：1.6891 2026-02-04
  • 净值走势
南方合顺多资产(FOF)A(005979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.68910.96%
2026-02-031.67311.72%
2026-02-021.6448-3.26%
2026-01-301.7003-2.01%
2026-01-291.73510.88%
2026-01-281.72001.19%
2026-01-271.69980.16%
2026-01-261.69710.58%
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基金情况

基金全称 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹 戴明洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.3669亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.66%
最近一月 1.95%
最近三月 3.23%
最近六月 0.00%
最近一年 16.81%
最近两年 30.44%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603885吉祥航空75,075.001,349,848.501.05
603885吉祥航空75,075.001,349,848.501.05
603588高能环境89,286.00909,824.340.71
603588高能环境89,286.00909,824.340.71
002311海大集团2,300.00134,159.000.10
002311海大集团2,300.00134,159.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,349,848.501.0556.39
水利、环境和公共设施管理业909,824.340.7138.01
制造业134,159.000.105.60
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-5.223.42116,053,761.60
2025-09-30-4.694.2566,576,292.58
2025-06-30-4.992.7752,486,540.44
2025-03-31-5.185.1960,454,050.09
2024-12-31-5.000.8628,419,840.13
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-戴明洋124217.40
2019-01-17-夏莹莹258068.91
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