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首页 > 基金> 南方合顺多资产(FOF)A(005979)
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南方合顺多资产(FOF)A

(005979)
净值：
1.6441
日增长率：
0.09%
累计净值：1.6441 2025-12-24
  • 净值走势
南方合顺多资产(FOF)A(005979)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-241.64410.09%
2025-12-231.64270.20%
2025-12-221.63940.71%
2025-12-191.62780.39%
2025-12-181.6214-0.17%
2025-12-171.62410.64%
2025-12-161.6138-0.91%
2025-12-151.6287-0.12%
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基金情况

基金全称 南方合顺多资产配置混合型基金中基金(FOF)
基金公司 南方基金
基金经理 夏莹莹 戴明洋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.35亿元 份额规模 0.2205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 0.78%
最近三月 3.65%
最近六月 0.00%
最近一年 14.29%
最近两年 25.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603885吉祥航空75,075.001,349,848.501.05
603885吉祥航空75,075.001,349,848.501.05
603588高能环境89,286.00909,824.340.71
603588高能环境89,286.00909,824.340.71
002311海大集团2,300.00134,159.000.10
002311海大集团2,300.00134,159.000.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
交通运输、仓储和邮政业1,349,848.501.0556.39
水利、环境和公共设施管理业909,824.340.7138.01
制造业134,159.000.105.60
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.694.2566,576,292.58
2025-06-30-4.992.7752,486,540.44
2025-03-31-5.185.1960,454,050.09
2024-12-31-5.000.8628,419,840.13
2024-09-30-4.951.1430,611,952.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-16-戴明洋120014.28
2019-01-17-夏莹莹253864.41
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