南方合顺多资产(FOF)A(005979)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,107,612.93 |
1,679,916.23 |
668,288.12 |
38,374.93 |
| 本期利润 |
-642,374.42 |
4,021,083.24 |
1,394,584.83 |
2,066,616.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.18 |
0.08 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.96 |
11.99 |
5.18 |
7.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.33 |
13.83 |
5.22 |
8.53 |
| 期末可供分配利润 |
13,759,352.53 |
10,471,935.68 |
4,942,455.16 |
3,619,099.01 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.29 |
0.24 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
71,420,642.81 |
59,801,042.60 |
31,190,240.55 |
25,579,818.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.62 |
1.63 |
1.51 |
1.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
62.45 |
62.98 |
50.65 |
43.18 |
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